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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 207 838.00 | 67 770 427.00 | 5 437 411.00 | 73 207 838.00 |
AH Fonds commercial | 13 973 325.00 | 1 557 000.00 | 12 416 325.00 | 13 973 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 669 106.00 | 2 730 896.00 | 938 210.00 | 3 669 106.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 269 898.00 | 187 667.00 | 82 231.00 | 269 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 687 676.00 | 14 412 998.00 | 5 274 678.00 | 19 687 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 054 539.00 | 11 711 091.00 | 4 343 448.00 | 16 054 539.00 |
AV Immobilisations en cours | 583 109.00 | | 583 109.00 | 583 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 987.00 | | 69 987.00 | 69 987.00 |
BF Prêts | 69 198 731.00 | | 69 198 731.00 | 69 198 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 954.00 | | 131 954.00 | 131 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 116 569.00 | 99 803 455.00 | 112 313 114.00 | 212 116 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600 358.00 | 581 652.00 | 2 018 705.00 | 2 600 358.00 |
BN En cours de production de biens | 5 420 742.00 | 551 116.00 | 4 869 626.00 | 5 420 742.00 |
BT Marchandises | 266 437.00 | | 266 437.00 | 266 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202 171.00 | | 202 171.00 | 202 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 179 800.00 | 1 432 848.00 | 142 746 952.00 | 144 179 800.00 |
BZ Autres créances | 20 904 540.00 | | 20 904 540.00 | 20 904 540.00 |
CF Disponibilités | 2 152 115.00 | | 2 152 115.00 | 2 152 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343 503.00 | | 343 503.00 | 343 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 069 666.00 | 2 565 617.00 | 173 504 049.00 | 176 069 666.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 333 275.00 | | 333 275.00 | 333 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 519 510.00 | 102 369 071.00 | 286 150 439.00 | 388 519 510.00 |
CU Autres participations | 15 247 538.00 | 1 433 376.00 | 13 814 162.00 | 15 247 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 043 008.00 | 35 043 008.00 | | 35 043 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 166 969.00 | 9 166 969.00 | | 9 166 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504 301.00 | 3 504 301.00 | | 3 504 301.00 |
DG Autres réserves | 278 679.00 | 278 679.00 | | 278 679.00 |
DH Report à nouveau | 34 592 457.00 | 33 001 446.00 | | 34 592 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 800 858.00 | 1 591 011.00 | | -1 800 858.00 |
DL TOTAL (I) | 80 784 555.00 | 82 585 413.00 | | 80 784 555.00 |
DP Provisions pour risques | 785 307.00 | 460 217.00 | | 785 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 307.00 | 460 217.00 | | 785 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 68.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 488 402.00 | 34 484 474.00 | | 40 488 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 278 195.00 | 113 960 103.00 | | 132 278 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 527 670.00 | 16 475 755.00 | | 15 527 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 930 396.00 | 8 035 468.00 | | 5 930 396.00 |
EA Autres dettes | 10 341 491.00 | 17 421 746.00 | | 10 341 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 198.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 566 153.00 | 190 402 811.00 | | 204 566 153.00 |
ED (V) | 14 423.00 | 278 871.00 | | 14 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 150 439.00 | 273 727 312.00 | | 286 150 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 954 477.00 | 9 290 309.00 | 26 244 786.00 | 16 954 477.00 |
FD Production vendue biens | 47 507 077.00 | 16 890 428.00 | 64 397 505.00 | 47 507 077.00 |
FG Production vendue services | 3 185 399.00 | 15 280 614.00 | 18 466 013.00 | 3 185 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 646 953.00 | 41 461 351.00 | 109 108 304.00 | 67 646 953.00 |
FM Production stockée | | | -583 512.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 630 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 655 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 946 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 107 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 681 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 464 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 895 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 943 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 227 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 565 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 205 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 799 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 143 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348 613.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 524 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 114 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 494 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 648 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 923.00 | 632 421.00 | | 215 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 260.00 | 5 048 965.00 | | 54 260.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 245.00 | 245 000.00 | | 170 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 428.00 | 5 926 386.00 | | 440 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361 162.00 | 758 494.00 | | 361 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 849.00 | 5 083 315.00 | | 170 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 172 124.00 | 262 500.00 | | 172 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704 134.00 | 6 104 309.00 | | 704 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 706.00 | -177 923.00 | | -263 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 111 763.00 | -424 497.00 | | -1 111 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 096 334.00 | 162 531 807.00 | | 125 096 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 897 192.00 | 160 940 796.00 | | 126 897 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 800 858.00 | 1 591 011.00 | | -1 800 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 940 006.00 | | 17 444 255.00 | 202 940 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749 106.00 | 84 648 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 267 693.00 | 212 116 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 785 072.00 | 90 850 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 733 515.00 | 36 618 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 303 121.00 | | 5 332 219.00 | 88 303 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 639 569.00 | | 1 712 036.00 | 39 639 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 997 316.00 | | 10 400 000.00 | 74 997 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 218 209.00 | 8 943 949.00 | 7 349 079.00 | 95 218 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 412 563.00 | 6 841 577.00 | 2 752 818.00 | 66 412 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 805 646.00 | 2 102 372.00 | 4 596 261.00 | 28 805 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 172 124.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 460 217.00 | 505 399.00 | 180 309.00 | 460 217.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | 1 227 000.00 | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 700 972.00 | 1 132 768.00 | 700 971.00 | 700 972.00 |
6T Sur comptes clients | 759 333.00 | 1 432 848.00 | 759 333.00 | 759 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 223 680.00 | 3 792 616.00 | 1 460 304.00 | 3 223 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 683 897.00 | 4 298 016.00 | 1 640 614.00 | 3 683 897.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 792 616.00 | 1 460 304.00 | |
UG ‐ Financières | | 333 275.00 | 12 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172 124.00 | 167 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 488 402.00 | 6 353 927.00 | 34 134 474.00 | 40 488 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 278 195.00 | 132 278 195.00 | | 132 278 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 370 989.00 | 5 370 989.00 | | 5 370 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686 115.00 | 4 686 115.00 | | 4 686 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 930 396.00 | 5 930 396.00 | | 5 930 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806 261.00 | 806 261.00 | | 806 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
UP Prêts | 69 198 731.00 | | 69 198 731.00 | 69 198 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 954.00 | 131 954.00 | | 131 954.00 |
UX Autres créances clients | 144 179 800.00 | 144 179 800.00 | | 144 179 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VB T. V. A. | 4 003 145.00 | 4 003 145.00 | | 4 003 145.00 |
VC Groupe et associés | 15 569 934.00 | 15 569 934.00 | | 15 569 934.00 |
VI Groupe et associés | 9 535 230.00 | 9 535 230.00 | | 9 535 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495 880.00 | 1 495 880.00 | | 1 495 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324 037.00 | 1 324 037.00 | | 1 324 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 503.00 | 343 503.00 | | 343 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 828 515.00 | 165 629 784.00 | 69 198 731.00 | 234 828 515.00 |
VW T.V.A. | 3 974 685.00 | 3 974 685.00 | | 3 974 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 566 153.00 | 170 431 679.00 | 34 134 474.00 | 204 566 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | 200.00 | | 195.00 |