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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 748 503.00 | 61 175 599.00 | 6 572 904.00 | 67 748 503.00 |
AH Fonds commercial | 13 973 324.00 | 330 000.00 | 13 643 324.00 | 13 973 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 581 292.00 | 5 236 963.00 | 1 344 328.00 | 6 581 292.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 338 475.00 | 314 081.00 | 24 394.00 | 338 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 484 696.00 | 14 883 630.00 | 3 601 066.00 | 18 484 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 964 302.00 | 13 607 933.00 | 3 356 368.00 | 16 964 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 829 227.00 | | 3 829 227.00 | 3 829 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
BF Prêts | 59 448 731.00 | | 59 448 731.00 | 59 448 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 060.00 | | 231 060.00 | 231 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 940 006.00 | 96 981 584.00 | 105 958 421.00 | 202 940 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 405 520.00 | 148 450.00 | 2 257 070.00 | 2 405 520.00 |
BN En cours de production de biens | 6 126 254.00 | 552 520.00 | 5 573 734.00 | 6 126 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 045.00 | | 145 045.00 | 145 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929 138.00 | | 929 138.00 | 929 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 692 101.00 | 759 333.00 | 133 932 768.00 | 134 692 101.00 |
BZ Autres créances | 19 441 299.00 | | 19 441 299.00 | 19 441 299.00 |
CF Disponibilités | 4 996 191.00 | | 4 996 191.00 | 4 996 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480 982.00 | | 480 982.00 | 480 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 216 535.00 | 1 460 303.00 | 167 756 231.00 | 169 216 535.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 169 200.00 | 98 441 888.00 | 273 727 312.00 | 372 169 200.00 |
CU Autres participations | 15 247 537.00 | 1 433 376.00 | 13 814 161.00 | 15 247 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 043 008.00 | 35 043 008.00 | | 35 043 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 166 968.00 | 9 166 968.00 | | 9 166 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504 300.00 | 3 504 300.00 | | 3 504 300.00 |
DG Autres réserves | 278 678.00 | 278 678.00 | | 278 678.00 |
DH Report à nouveau | 33 001 445.00 | 31 268 254.00 | | 33 001 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 591 011.00 | 1 733 191.00 | | 1 591 011.00 |
DL TOTAL (I) | 82 585 413.00 | 80 994 401.00 | | 82 585 413.00 |
DP Provisions pour risques | 460 217.00 | 505 184.00 | | 460 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 217.00 | 505 184.00 | | 460 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 13 956.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 484 474.00 | 34 484 474.00 | | 34 484 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 960 103.00 | 110 874 609.00 | | 113 960 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 475 754.00 | 11 392 775.00 | | 16 475 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 035 467.00 | 8 487 622.00 | | 8 035 467.00 |
EA Autres dettes | 17 421 745.00 | 11 880 360.00 | | 17 421 745.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 197.00 | 62 994.00 | | 25 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 402 811.00 | 177 196 791.00 | | 190 402 811.00 |
ED (V) | 278 870.00 | 630 825.00 | | 278 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 727 312.00 | 259 327 203.00 | | 273 727 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 406 058.00 | 142 712 317.00 | | 156 406 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 634.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 391 139.00 | 21 637 095.00 | 31 028 235.00 | 9 391 139.00 |
FD Production vendue biens | 89 952 057.00 | 31 727 878.00 | 121 679 936.00 | 89 952 057.00 |
FG Production vendue services | 2 578 267.00 | 25 865 094.00 | 28 443 362.00 | 2 578 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 921 464.00 | 79 230 069.00 | 181 151 533.00 | 101 921 464.00 |
FM Production stockée | | | -47 114 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 160 911.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 220 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 632 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 487 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 416 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 374 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 934 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 759 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 525 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 587 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 460 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7 456 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 210 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -577 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 556 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 873.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 822 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 972 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 922 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 344 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191 060.00 | 550 732.00 | | 191 060.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 374 827.00 | 5 780 331.00 | | 6 374 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 632 421.00 | 347 356.00 | | 632 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 048 964.00 | 519 287.00 | | 5 048 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 000.00 | 1 428 280.00 | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 926 386.00 | 2 294 925.00 | | 5 926 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758 494.00 | 736 802.00 | | 758 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 083 315.00 | 2 447 364.00 | | 5 083 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262 500.00 | 258 445.00 | | 262 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 104 309.00 | 3 442 611.00 | | 6 104 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -177 923.00 | -1 147 686.00 | | -177 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 497.00 | -459 911.00 | | -424 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 531 806.00 | 183 944 885.00 | | 162 531 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 940 795.00 | 182 211 693.00 | | 160 940 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 591 011.00 | 1 733 191.00 | | 1 591 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 027 438.00 | 752 109.00 | | 1 027 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 036 108.00 | | 10 902 994.00 | 212 036 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 659 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 684 548.00 | 74 997 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 731 583.00 | 202 940 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -18 000.00 | 83 303 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 065 035.00 | 39 639 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 633 200.00 | | 7 651 920.00 | 80 633 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 721 043.00 | | 3 251 074.00 | 52 721 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 681 864.00 | | | 78 681 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 316 264.00 | 10 587 562.00 | 12 685 617.00 | 97 316 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 775 053.00 | 7 637 511.00 | | 58 775 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 541 211.00 | 2 950 051.00 | 12 685 616.00 | 38 541 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 184.00 | 275 159.00 | 320 126.00 | 505 184.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 839 813.00 | 700 970.00 | 7 839 813.00 | 7 839 813.00 |
6T Sur comptes clients | 783 287.00 | 759 333.00 | 783 287.00 | 783 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 133 353.00 | 1 460 303.00 | 9 369 977.00 | 11 133 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 638 537.00 | 1 735 462.00 | 9 690 103.00 | 11 638 537.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 460 303.00 | 8 623 100.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 659.00 | 822 003.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 262 500.00 | 245 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 484 474.00 | 350 000.00 | 34 134 474.00 | 34 484 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 960 103.00 | 113 960 103.00 | | 113 960 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 123 219.00 | 6 123 219.00 | | 6 123 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 498 995.00 | 4 498 995.00 | | 4 498 995.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 035 468.00 | 8 035 468.00 | | 8 035 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 855 353.00 | 4 855 353.00 | | 4 855 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 987.00 | 1.00 | 69 986.00 | 69 987.00 |
UP Prêts | 59 448 731.00 | 650 000.00 | 58 798 731.00 | 59 448 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 060.00 | 231 060.00 | | 231 060.00 |
UX Autres créances clients | 134 692 102.00 | 134 692 102.00 | | 134 692 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VB T. V. A. | 5 517 767.00 | 5 517 767.00 | | 5 517 767.00 |
VC Groupe et associés | 13 803 930.00 | 13 803 930.00 | | 13 803 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VI Groupe et associés | 12 566 393.00 | 12 566 393.00 | | 12 566 393.00 |
VP Divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049 494.00 | 1 049 494.00 | | 1 049 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 528.00 | 109 528.00 | | 109 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 983.00 | 480 983.00 | | 480 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 364 162.00 | 155 495 445.00 | 58 868 717.00 | 214 364 162.00 |
VW T.V.A. | 4 804 046.00 | 4 804 046.00 | | 4 804 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 402 811.00 | 156 268 337.00 | 34 134 474.00 | 190 402 811.00 |