| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 342 441.00 | 53 650 785.00 | 7 691 656.00 | 61 342 441.00 |
AH Fonds commercial | 13 973 324.00 | 330 000.00 | 13 643 324.00 | 13 973 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 317 434.00 | 5 124 267.00 | 193 166.00 | 5 317 434.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 313 613.00 | 313 613.00 | | 313 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 337 647.00 | 25 463 855.00 | 7 873 791.00 | 33 337 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 316 095.00 | 12 763 742.00 | 3 552 353.00 | 16 316 095.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 730 820.00 | | 2 730 820.00 | 2 730 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 986.00 | | 69 986.00 | 69 986.00 |
BF Prêts | 63 100 000.00 | | 63 100 000.00 | 63 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 339.00 | | 239 339.00 | 239 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 036 107.00 | 99 826 516.00 | 112 209 591.00 | 212 036 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 622 672.00 | 320 418.00 | 2 302 253.00 | 2 622 672.00 |
BN En cours de production de biens | 3 726 177.00 | 211 585.00 | 3 514 592.00 | 3 726 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 034 042.00 | 7 307 809.00 | 42 726 232.00 | 50 034 042.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714 455.00 | | 1 714 455.00 | 1 714 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 695 158.00 | 783 286.00 | 73 911 872.00 | 74 695 158.00 |
BZ Autres créances | 20 045 200.00 | | 20 045 200.00 | 20 045 200.00 |
CF Disponibilités | 2 486 462.00 | | 2 486 462.00 | 2 486 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 414.00 | | 341 414.00 | 341 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 665 585.00 | 8 623 099.00 | 147 042 486.00 | 155 665 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 776 819.00 | 108 449 616.00 | 259 327 203.00 | 367 776 819.00 |
CU Autres participations | 15 272 537.00 | 2 180 253.00 | 13 092 284.00 | 15 272 537.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 043 008.00 | 35 043 008.00 | | 35 043 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 166 968.00 | 9 166 968.00 | | 9 166 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504 300.00 | 3 504 300.00 | | 3 504 300.00 |
DG Autres réserves | 278 678.00 | 278 678.00 | | 278 678.00 |
DH Report à nouveau | 31 268 254.00 | 37 432 365.00 | | 31 268 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 191.00 | -6 164 111.00 | | 1 733 191.00 |
DL TOTAL (I) | 80 994 401.00 | 79 261 210.00 | | 80 994 401.00 |
DP Provisions pour risques | 505 184.00 | 3 120 669.00 | | 505 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 184.00 | 3 120 669.00 | | 505 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 956.00 | 125 713.00 | | 13 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 484 474.00 | 34 030 306.00 | | 34 484 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 874 609.00 | 125 824 176.00 | | 110 874 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 392 775.00 | 11 055 972.00 | | 11 392 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 487 622.00 | 5 736 708.00 | | 8 487 622.00 |
EA Autres dettes | 11 880 360.00 | 11 288 506.00 | | 11 880 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 994.00 | | | 62 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 196 791.00 | 188 061 384.00 | | 177 196 791.00 |
ED (V) | 630 825.00 | 1 983 887.00 | | 630 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 327 203.00 | 272 427 151.00 | | 259 327 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 712 317.00 | 154 031 077.00 | | 142 712 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 949 310.00 | 28 971 680.00 | 38 920 991.00 | 9 949 310.00 |
FD Production vendue biens | 16 577 133.00 | 79 778 819.00 | 96 355 953.00 | 16 577 133.00 |
FG Production vendue services | 912 412.00 | 12 221 878.00 | 13 134 290.00 | 912 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 438 856.00 | 120 972 378.00 | 148 411 234.00 | 27 438 856.00 |
FM Production stockée | | | 7 469 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 988 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 105 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 344 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 361 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 301 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 226 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 808 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 980 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 766 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 017 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 503 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 204 739.00 | |
GE Autres charges | | | 10 333 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 985 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -624 335.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 659 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 197.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 596 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181 290.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 045 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550 732.00 | 1 856 036.00 | | 550 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 780 331.00 | 4 600 858.00 | | 5 780 331.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347 356.00 | 327 215.00 | | 347 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 287.00 | 1 443 000.00 | | 519 287.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 428 280.00 | 982 757.00 | | 1 428 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 294 925.00 | 2 752 972.00 | | 2 294 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736 802.00 | 1 186 295.00 | | 736 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 447 364.00 | 2 233 250.00 | | 2 447 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 258 445.00 | 131 532.00 | | 258 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442 611.00 | 3 551 077.00 | | 3 442 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147 686.00 | -798 105.00 | | -1 147 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -459 911.00 | -2 941 505.00 | | -459 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 944 885.00 | 194 422 104.00 | | 183 944 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 211 693.00 | 200 586 215.00 | | 182 211 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 191.00 | -6 164 111.00 | | 1 733 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 752 109.00 | | | 752 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 194 811.00 | | 17 257 996.00 | 200 194 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 234 134.00 | | | 234 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 650.00 | 78 681 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 353.00 | 5 368 346.00 | 212 036 108.00 | 48 353.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 234 134.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 336 026.00 | 80 633 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 353.00 | 4 785 537.00 | 52 721 043.00 | 48 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 125 414.00 | | 8 843 812.00 | 72 125 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 189 480.00 | | 8 365 453.00 | 49 189 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 645 783.00 | | 48 731.00 | 78 645 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 287 547.00 | 10 503 078.00 | 1 474 362.00 | 88 287 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 507 191.00 | 6 289 774.00 | 21 912.00 | 52 507 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 733 530.00 | 4 213 304.00 | 1 405 623.00 | 35 733 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 120 670.00 | 333 571.00 | 2 949 057.00 | 3 120 670.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 925 865.00 | 7 839 812.00 | 5 925 864.00 | 5 925 865.00 |
6T Sur comptes clients | 884 515.00 | 783 287.00 | 884 515.00 | 884 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 320 653.00 | 8 623 099.00 | 6 810 399.00 | 9 320 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 441 323.00 | 8 956 670.00 | 9 759 455.00 | 12 441 323.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 126.00 | 2 596 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 258 445.00 | 353 027.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 484 474.00 | | 34 484 474.00 | 34 484 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 874 609.00 | 110 874 609.00 | | 110 874 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 688 861.00 | 5 688 861.00 | | 5 688 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 874 998.00 | 2 874 998.00 | | 2 874 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 248 538.00 | 248 538.00 | | 248 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 487 622.00 | 8 487 622.00 | | 8 487 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 648 294.00 | 3 648 294.00 | | 3 648 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 994.00 | 62 994.00 | | 62 994.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 987.00 | 1.00 | 69 986.00 | 69 987.00 |
UP Prêts | 63 100 000.00 | | 63 100 000.00 | 63 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 339.00 | 239 339.00 | | 239 339.00 |
UX Autres créances clients | 74 402 866.00 | 74 402 866.00 | | 74 402 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 293.00 | 292 293.00 | | 292 293.00 |
VB T. V. A. | 3 448 425.00 | 3 448 425.00 | | 3 448 425.00 |
VC Groupe et associés | 9 966 187.00 | 9 966 187.00 | | 9 966 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
VI Groupe et associés | 8 232 066.00 | 8 232 066.00 | | 8 232 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 164.00 | | | 518 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 096.00 | | | 64 096.00 |
VP Divers | 197 650.00 | 197 650.00 | | 197 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565 409.00 | 1 565 409.00 | | 1 565 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 370 791.00 | 6 370 791.00 | | 6 370 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 415.00 | 341 415.00 | | 341 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 491 100.00 | 95 321 114.00 | 63 169 986.00 | 158 491 100.00 |
VW T.V.A. | 1 014 968.00 | 1 014 968.00 | | 1 014 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 196 792.00 | 142 712 318.00 | 34 484 474.00 | 177 196 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 473.00 | 436.00 | | 473.00 |