| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 778 980.00 | 75 480 854.00 | 4 298 126.00 | 79 778 980.00 |
AH Fonds commercial | 13 643 325.00 | 5 569 629.00 | 8 073 696.00 | 13 643 325.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 599 964.00 | 2 853 776.00 | 746 188.00 | 3 599 964.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 269 898.00 | 190 549.00 | 79 349.00 | 269 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 550 399.00 | 15 608 501.00 | 4 941 898.00 | 20 550 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 700 873.00 | 11 913 863.00 | 3 787 009.00 | 15 700 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 392 154.00 | | 1 392 154.00 | 1 392 154.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 69 198 731.00 | | 69 198 731.00 | 69 198 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 349.00 | | 115 349.00 | 115 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 882 937.00 | 111 617 173.00 | 96 265 764.00 | 207 882 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878 100.00 | 963 815.00 | 1 914 285.00 | 2 878 100.00 |
BN En cours de production de biens | 7 246 266.00 | 1 073 138.00 | 6 173 128.00 | 7 246 266.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 648 631.00 | | 648 631.00 | 648 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 613 980.00 | 349 458.00 | 44 264 522.00 | 44 613 980.00 |
BZ Autres créances | 28 170 244.00 | | 28 170 244.00 | 28 170 244.00 |
CF Disponibilités | 4 571 162.00 | | 4 571 162.00 | 4 571 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 247 073.00 | 2 386 411.00 | 85 860 662.00 | 88 247 073.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 134 363.00 | 114 003 584.00 | 182 130 779.00 | 296 134 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 610 397.00 | | 3 610 397.00 | 3 610 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 043 008.00 | 35 043 008.00 | | 35 043 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 166 969.00 | 9 166 969.00 | | 9 166 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 504 301.00 | 3 504 301.00 | | 3 504 301.00 |
DG Autres réserves | 278 679.00 | 278 679.00 | | 278 679.00 |
DH Report à nouveau | 32 791 599.00 | 34 592 457.00 | | 32 791 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 005 189.00 | -1 800 858.00 | | 31 005 189.00 |
DL TOTAL (I) | 111 789 744.00 | 80 784 555.00 | | 111 789 744.00 |
DP Provisions pour risques | 16 743 010.00 | 785 307.00 | | 16 743 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 743 010.00 | 785 307.00 | | 16 743 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 248 570.00 | 40 488 402.00 | | 9 248 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 623 683.00 | 132 278 195.00 | | 26 623 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 793 904.00 | 15 527 670.00 | | 10 793 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 701 348.00 | 5 930 396.00 | | 4 701 348.00 |
EA Autres dettes | 2 206 277.00 | 10 341 490.00 | | 2 206 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 573 781.00 | 204 566 153.00 | | 53 573 781.00 |
ED (V) | 24 245.00 | 14 423.00 | | 24 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 130 779.00 | 286 150 439.00 | | 182 130 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 573 781.00 | 204 566 153.00 | | 53 573 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 213 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 118 562 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 776 158.00 | |
FM Production stockée | | | 2 207 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 409 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 553 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 779 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 514 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 229 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 977 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 506 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 278 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548 664.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 342 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 386 411.00 | |
GE Autres charges | | | 9 223 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 508 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 045 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 268 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 436.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 766 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 933 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 284 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 330 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 895 471.00 | 440 428.00 | | 62 895 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 556 531.00 | 704 134.00 | | 36 556 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 338 940.00 | -263 706.00 | | 26 338 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 469 844.00 | | | 2 469 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 193 997.00 | -1 111 763.00 | | 7 193 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 382 058.00 | 125 096 334.00 | | 213 382 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 376 869.00 | 126 897 192.00 | | 182 376 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 005 189.00 | -1 800 858.00 | | 31 005 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 116 568.00 | | 14 827 691.00 | 212 116 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 604.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 897 924.00 | 72 924 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 481 799.00 | 17 579 524.00 | 207 882 936.00 | 1 481 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 691 018.00 | 97 022 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 799.00 | 990 581.00 | 37 936 191.00 | 1 481 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 850 268.00 | | 6 863 018.00 | 90 850 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 618 090.00 | | 3 790 481.00 | 36 618 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 648 210.00 | | 4 174 192.00 | 84 648 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 813 078.00 | 10 548 664.00 | 1 314 199.00 | 96 813 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 501 322.00 | 8 192 975.00 | 359 668.00 | 70 501 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 311 756.00 | 2 355 688.00 | 954 531.00 | 26 311 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 307.00 | 16 524 101.00 | 566 399.00 | 785 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 557 000.00 | 4 342 629.00 | 330 000.00 | 1 557 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 132 768.00 | 2 036 952.00 | 1 132 768.00 | 1 132 768.00 |
6T Sur comptes clients | 1 432 848.00 | 349 458.00 | 1 432 848.00 | 1 432 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 555 992.00 | 6 729 040.00 | 4 328 993.00 | 5 555 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 341 300.00 | 23 253 142.00 | 4 895 392.00 | 6 341 300.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 739 740.00 | 2 895 617.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 352.00 | 1 766 651.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 519 749.00 | 233 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 701 792.00 | 1 701 792.00 | | 1 701 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 623 683.00 | 26 623 683.00 | | 26 623 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 124 969.00 | 5 124 969.00 | | 5 124 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 616 760.00 | 3 616 760.00 | | 3 616 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 735.00 | 221 735.00 | | 221 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 701 347.00 | 4 701 347.00 | | 4 701 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206 276.00 | 2 206 276.00 | | 2 206 276.00 |
UP Prêts | 69 198 731.00 | | 69 198 731.00 | 69 198 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 349.00 | | 115 349.00 | 115 349.00 |
UX Autres créances clients | 44 613 979.00 | 44 613 979.00 | | 44 613 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VB T. V. A. | 2 197 155.00 | 2 197 155.00 | | 2 197 155.00 |
VC Groupe et associés | 25 324 268.00 | 25 324 268.00 | | 25 324 268.00 |
VI Groupe et associés | 6 972 261.00 | 6 972 261.00 | | 6 972 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830 438.00 | 1 830 438.00 | | 1 830 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 360.00 | 60 360.00 | | 60 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 564 583.00 | 72 250 503.00 | 69 314 080.00 | 141 564 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 999 265.00 | 52 999 265.00 | | 52 999 265.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | 195.00 | | 159.00 |