| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 601.00 | 72 701.00 | 32 899.00 | 105 601.00 |
AH Fonds commercial | 200 141.00 | 141.00 | 200 000.00 | 200 141.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
AP Constructions | 1 130 255.00 | 829 848.00 | 300 406.00 | 1 130 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 604.00 | 237 937.00 | 82 666.00 | 320 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 523.00 | 159 664.00 | 10 858.00 | 170 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 147.00 | 1 300 283.00 | 672 853.00 | 1 973 147.00 |
BN En cours de production de biens | 5 452 437.00 | 359 363.00 | 5 093 073.00 | 5 452 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 350.00 | | 406 350.00 | 406 350.00 |
BZ Autres créances | 2 004 465.00 | | 2 004 465.00 | 2 004 465.00 |
CF Disponibilités | 4 788 832.00 | | 4 788 832.00 | 4 788 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 652 588.00 | 359 363.00 | 12 293 224.00 | 12 652 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 735.00 | 1 659 657.00 | 12 966 078.00 | 14 625 735.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
DG Autres réserves | 103 009.00 | 59 812.00 | | 103 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 012.00 | 203 197.00 | | 198 012.00 |
DL TOTAL (I) | 655 220.00 | 617 208.00 | | 655 220.00 |
DP Provisions pour risques | 662 143.00 | 604 219.00 | | 662 143.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 143.00 | 9 956.00 | | 34 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 696 286.00 | 614 176.00 | | 696 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 391.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 815 655.00 | 10 679 523.00 | | 10 815 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 083.00 | 387 851.00 | | 196 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 992.00 | 504 525.00 | | 529 992.00 |
EA Autres dettes | 72 640.00 | 80 707.00 | | 72 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 614 571.00 | 11 652 998.00 | | 11 614 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 966 078.00 | 12 884 382.00 | | 12 966 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 374.00 | 973 475.00 | | 1 022 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
FG Production vendue services | 2 298 691.00 | 62 850.00 | 2 361 542.00 | 2 298 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 903.00 | 62 850.00 | 2 362 754.00 | 2 299 903.00 |
FM Production stockée | | | 634 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | 22 427.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 772.00 | 23 470.00 | | 21 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 3 024.00 | | 27.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 799.00 | 26 494.00 | | 45 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 799.00 | -26 444.00 | | -45 799.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 078.00 | 28 897.00 | | 35 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 615.00 | 45 953.00 | | 64 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 933.00 | 3 647 556.00 | | 3 165 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 921.00 | 3 444 358.00 | | 2 967 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 012.00 | 203 197.00 | | 198 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 130.00 | | 131 896.00 | 1 897 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 879.00 | 1 973 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 682.00 | 305 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 197.00 | 1 667 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 017.00 | | 62 407.00 | 295 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 913.00 | | 69 486.00 | 1 601 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 828.00 | 110 121.00 | 55 852.00 | 1 246 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 465.00 | 42 033.00 | 51 654.00 | 82 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163 060.00 | 68 088.00 | 4 198.00 | 1 163 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 614 175.00 | 143 846.00 | 61 736.00 | 614 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 865.00 | 267 994.00 | 86 495.00 | 177 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 865.00 | 267 994.00 | 86 495.00 | 177 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 040.00 | 411 840.00 | 148 231.00 | 792 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 383 955.00 | 148 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 083.00 | 196 083.00 | | 196 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 334.00 | 220 334.00 | | 220 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 224.00 | 243 224.00 | | 243 224.00 |
UX Autres créances clients | 406 350.00 | | | 406 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 351.00 | | | 68 351.00 |
VB T. V. A. | 1 856 210.00 | | | 1 856 210.00 |
VC Groupe et associés | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
VP Divers | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 502.00 | | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 666.00 | 2 423 686.00 | | 2 423 666.00 |
VW T.V.A. | 152 917.00 | 152 917.00 | | 152 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 374.00 | 1 022 374.00 | | 1 022 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 905.00 | 47 334.00 | | 26 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 732.00 | 160 142.00 | | 108 732.00 |
ST Autres comptes | 313 092.00 | 312 153.00 | | 313 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 393.00 | 54 810.00 | | 50 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 261 293.00 | 708 727.00 | | 261 293.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 513.00 | 55 042.00 | | 42 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 019.00 | 38 311.00 | | 35 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 924.00 | 85 645.00 | | 61 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 536 266.00 | 634 680.00 | | 536 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 997.00 | 143 060.00 | | 150 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 776 025.00 | 1 290 876.00 | | 776 025.00 |