| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 509.00 | 119 128.00 | 16 380.00 | 135 509.00 |
AH Fonds commercial | 200 141.00 | 141.00 | 200 000.00 | 200 141.00 |
AN Terrains | 45 821.00 | | 45 821.00 | 45 821.00 |
AP Constructions | 1 138 810.00 | 869 702.00 | 269 107.00 | 1 138 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 381.00 | 256 018.00 | 97 362.00 | 353 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 982.00 | 143 526.00 | 11 456.00 | 154 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 846.00 | 1 388 518.00 | 640 328.00 | 2 028 846.00 |
BN En cours de production de biens | 5 841 361.00 | 513 423.00 | 5 327 937.00 | 5 841 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 869.00 | | 485 869.00 | 485 869.00 |
BZ Autres créances | 1 947 931.00 | | 1 947 931.00 | 1 947 931.00 |
CF Disponibilités | 4 189 921.00 | | 4 189 921.00 | 4 189 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 465 084.00 | 513 424.00 | 11 951 660.00 | 12 465 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 493 931.00 | 1 901 941.00 | 12 591 989.00 | 14 493 931.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
DG Autres réserves | 151 022.00 | 103 009.00 | | 151 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 609.00 | 198 012.00 | | 149 609.00 |
DL TOTAL (I) | 654 830.00 | 655 220.00 | | 654 830.00 |
DP Provisions pour risques | 760 566.00 | 662 143.00 | | 760 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 295.00 | 34 143.00 | | 9 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 861.00 | 696 286.00 | | 769 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 492 038.00 | 10 815 655.00 | | 10 492 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 235.00 | 196 083.00 | | 221 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 799.00 | 529 992.00 | | 429 799.00 |
EA Autres dettes | 24 024.00 | 72 640.00 | | 24 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 167 297.00 | 11 614 571.00 | | 11 167 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 591 989.00 | 12 966 078.00 | | 12 591 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 259.00 | 1 022 374.00 | | 675 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 322 002.00 | 202 528.00 | 2 524 529.00 | 2 322 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 002.00 | 202 528.00 | 2 524 529.00 | 2 322 002.00 |
FM Production stockée | | | 388 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352 756.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 578.00 | 20 000.00 | | 30 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 772.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 683.00 | 28.00 | | 1 683.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -100.00 | 24 000.00 | | -100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 45 800.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 817.00 | -45 799.00 | | 23 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 448.00 | 35 079.00 | | 33 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 584.00 | 64 616.00 | | 51 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 232 727.00 | 3 165 933.00 | | 3 232 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 118.00 | 2 967 921.00 | | 3 083 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 609.00 | 198 012.00 | | 149 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 973 147.00 | | 120 050.00 | 1 973 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 351.00 | 2 028 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 157.00 | 335 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 193.00 | 1 692 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 743.00 | | 53 065.00 | 305 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667 204.00 | | 66 985.00 | 1 667 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 293.00 | 150 893.00 | 62 668.00 | 1 300 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 843.00 | 67 902.00 | 21 474.00 | 72 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 450.00 | 82 991.00 | 41 193.00 | 1 227 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696 286.00 | 159 712.00 | 86 137.00 | 696 286.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 364.00 | 352 755.00 | 198 695.00 | 359 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 364.00 | 352 755.00 | 198 696.00 | 359 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 650.00 | 512 469.00 | 284 834.00 | 1 055 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 512 569.00 | 261 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -100.00 | 23 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 235.00 | 221 235.00 | | 221 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 909.00 | 127 909.00 | | 127 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 109.00 | 168 109.00 | | 168 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
UX Autres créances clients | 485 869.00 | | | 485 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VB T. V. A. | 1 801 718.00 | | | 1 801 718.00 |
VC Groupe et associés | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VP Divers | 7 039.00 | | | 7 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 173.00 | | | 47 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 849.00 | 2 448 849.00 | | 2 448 849.00 |
VW T.V.A. | 121 508.00 | 121 508.00 | | 121 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 259.00 | 675 259.00 | | 675 259.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 24.00 | | 22.00 |