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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 239.00 | 141 026.00 | 19 213.00 | 160 239.00 |
AH Fonds commercial | 360 142.00 | 142.00 | 360 000.00 | 360 142.00 |
AN Terrains | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
AP Constructions | 1 181 049.00 | 958 506.00 | 222 543.00 | 1 181 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 797.00 | 168 038.00 | 50 759.00 | 218 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 917.00 | 144 836.00 | 21 081.00 | 165 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 385.00 | 1 412 548.00 | 725 836.00 | 2 138 385.00 |
BN En cours de production de biens | 5 702 822.00 | 361 548.00 | 5 341 273.00 | 5 702 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 719.00 | | 660 719.00 | 660 719.00 |
BZ Autres créances | 1 941 656.00 | | 1 941 656.00 | 1 941 656.00 |
CF Disponibilités | 4 601 167.00 | | 4 601 167.00 | 4 601 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 912 390.00 | 361 548.00 | 12 550 842.00 | 12 912 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 050 775.00 | 1 774 097.00 | 13 276 678.00 | 15 050 775.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
DG Autres réserves | 247 431.00 | 200 631.00 | | 247 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 032.00 | 226 800.00 | | 164 032.00 |
DL TOTAL (I) | 765 662.00 | 781 630.00 | | 765 662.00 |
DP Provisions pour risques | 804 487.00 | 789 175.00 | | 804 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 603.00 | 9 061.00 | | 10 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 815 090.00 | 798 236.00 | | 815 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443.00 | 5 327.00 | | 1 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 838 802.00 | 10 905 487.00 | | 10 838 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 906.00 | 201 807.00 | | 354 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 215.00 | 435 709.00 | | 498 215.00 |
EA Autres dettes | 2 360.00 | 5 562.00 | | 2 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 695 927.00 | 11 553 893.00 | | 11 695 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 276 678.00 | 13 133 759.00 | | 13 276 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 452.00 | 508 380.00 | 3 528 831.00 | 3 020 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 452.00 | 508 380.00 | 3 528 831.00 | 3 020 452.00 |
FM Production stockée | | | -92 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 867 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 324 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 647.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 600.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 600.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 799.00 | | | 32 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 600.00 | | -334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 527.00 | 26 394.00 | | 11 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 496.00 | -25 221.00 | | -14 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 891.00 | 3 820 909.00 | | 3 899 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 859.00 | 3 594 109.00 | | 3 735 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 032.00 | 226 800.00 | | 164 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 660.00 | | 89 476.00 | 2 252 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 970.00 | 2 138 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 673.00 | 520 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 297.00 | 1 611 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 039.00 | | 44 014.00 | 503 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 599.00 | | 45 462.00 | 1 703 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 6 219.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 556.00 | 114 163.00 | 177 171.00 | 1 475 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 219.00 | 36 077.00 | 26 127.00 | 131 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 338.00 | 78 086.00 | 151 043.00 | 1 344 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 798 236.00 | 199 533.00 | 182 679.00 | 798 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 662.00 | 162 971.00 | 171 085.00 | 369 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 662.00 | 162 971.00 | 171 085.00 | 369 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 167 898.00 | 362 504.00 | 353 765.00 | 1 167 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 362 504.00 | 353 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 906.00 | 354 906.00 | | 354 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 433.00 | 143 433.00 | | 143 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 916.00 | 176 916.00 | | 176 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 841 162.00 | 10 841 162.00 | | 10 841 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
UX Autres créances clients | 660 719.00 | 660 719.00 | | 660 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VB T. V. A. | 1 856 135.00 | 1 856 135.00 | | 1 856 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 919.00 | 67 919.00 | | 67 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 6 219.00 | |
VW T.V.A. | 160 976.00 | 160 976.00 | | 160 976.00 |