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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 803.00 | 194 235.00 | 12 569.00 | 206 803.00 |
AH Fonds commercial | 360 142.00 | 142.00 | 360 000.00 | 360 142.00 |
AN Terrains | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
AP Constructions | 1 237 902.00 | 1 038 918.00 | 198 984.00 | 1 237 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 696.00 | 210 200.00 | 71 496.00 | 281 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 329.00 | 141 866.00 | 11 462.00 | 153 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 616.00 | 1 585 361.00 | 707 255.00 | 2 292 616.00 |
BN En cours de production de biens | 6 065 668.00 | 445 719.00 | 5 619 948.00 | 6 065 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 779.00 | | 695 779.00 | 695 779.00 |
BZ Autres créances | 1 870 818.00 | | 1 870 818.00 | 1 870 818.00 |
CF Disponibilités | 4 693 152.00 | | 4 693 152.00 | 4 693 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 325 417.00 | 445 719.00 | 12 879 698.00 | 13 325 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 618 033.00 | 2 031 080.00 | 13 586 953.00 | 15 618 033.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
DG Autres réserves | 419 611.00 | 411 463.00 | | 419 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 011.00 | 188 148.00 | | 153 011.00 |
DL TOTAL (I) | 926 821.00 | 953 810.00 | | 926 821.00 |
DP Provisions pour risques | 835 292.00 | 801 196.00 | | 835 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 573.00 | 9 115.00 | | 7 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 842 865.00 | 810 311.00 | | 842 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 916 163.00 | 10 911 358.00 | | 10 916 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 887.00 | 165 395.00 | | 220 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 245.00 | 580 034.00 | | 645 245.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 3 073.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 817 266.00 | 11 659 860.00 | | 11 817 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 586 952.00 | 13 423 981.00 | | 13 586 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 554 513.00 | | 3 554 513.00 | 3 554 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 554 513.00 | | 3 554 513.00 | 3 554 513.00 |
FM Production stockée | | | 345 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 321 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 271 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 608.00 | |
GN Différences positives de change | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 652.00 | 27 882.00 | | 56 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 767.00 | 24 754.00 | | 54 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 304.00 | 3 287 924.00 | | 4 283 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 130 293.00 | 3 099 776.00 | | 4 130 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 011.00 | 188 148.00 | | 153 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 408.00 | | 140 225.00 | 2 184 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 017.00 | 2 292 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 566 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 017.00 | 1 718 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 688.00 | | 34 257.00 | 532 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 423.00 | | 107 343.00 | 1 643 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 297.00 | | -1 375.00 | 8 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504 207.00 | 113 172.00 | 32 017.00 | 1 504 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 262.00 | 37 115.00 | | 157 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 945.00 | 76 057.00 | 32 017.00 | 1 346 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 311.00 | 383 792.00 | 351 238.00 | 810 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 339 640.00 | 445 719.00 | 339 640.00 | 339 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 339 640.00 | 445 719.00 | 339 640.00 | 339 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 149 951.00 | 829 511.00 | 690 878.00 | 1 149 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 086.00 | 347 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 887.00 | 220 887.00 | | 220 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 383.00 | 274 383.00 | | 274 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 764.00 | 190 764.00 | | 190 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 918 150.00 | 10 918 150.00 | | 10 918 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UX Autres créances clients | 692 564.00 | 692 564.00 | | 692 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 1 857 570.00 | 1 857 570.00 | | 1 857 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 319.00 | 2 573 319.00 | | 2 573 319.00 |
VW T.V.A. | 167 614.00 | 167 614.00 | | 167 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 817 266.00 | 11 817 266.00 | | 11 817 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |