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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 897.00 | 131 077.00 | 11 821.00 | 142 897.00 |
AH Fonds commercial | 360 142.00 | 142.00 | 360 000.00 | 360 142.00 |
AN Terrains | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
AP Constructions | 1 162 601.00 | 913 611.00 | 248 990.00 | 1 162 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 240.00 | 277 229.00 | 86 011.00 | 363 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 759.00 | 153 497.00 | 24 261.00 | 177 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 660.00 | 1 475 556.00 | 777 104.00 | 2 252 660.00 |
BN En cours de production de biens | 5 795 684.00 | 369 662.00 | 5 426 022.00 | 5 795 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 515.00 | | 342 515.00 | 342 515.00 |
BZ Autres créances | 1 993 152.00 | | 1 993 152.00 | 1 993 152.00 |
CF Disponibilités | 4 594 965.00 | | 4 594 965.00 | 4 594 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 726 317.00 | 369 662.00 | 12 356 655.00 | 12 726 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 978 977.00 | 1 845 218.00 | 13 133 759.00 | 14 978 977.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 521.00 | 5 520.00 | | 5 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
DG Autres réserves | 200 631.00 | 151 022.00 | | 200 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 800.00 | 149 609.00 | | 226 800.00 |
DL TOTAL (I) | 781 630.00 | 654 830.00 | | 781 630.00 |
DP Provisions pour risques | 789 175.00 | 760 566.00 | | 789 175.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 061.00 | 9 295.00 | | 9 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 798 236.00 | 769 861.00 | | 798 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 327.00 | 200.00 | | 5 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 905 487.00 | 10 492 038.00 | | 10 905 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 807.00 | 221 235.00 | | 201 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 709.00 | 429 799.00 | | 435 709.00 |
EA Autres dettes | 5 562.00 | 24 024.00 | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 553 893.00 | 11 167 297.00 | | 11 553 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 133 759.00 | 12 591 989.00 | | 13 133 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 675 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 240.00 | 606 869.00 | 3 442 109.00 | 2 835 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 240.00 | 606 869.00 | 3 442 109.00 | 2 835 240.00 |
FM Production stockée | | | -45 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 820 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 409 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 1 500.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 25 400.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 683.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 23 817.00 | | 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 394.00 | 33 449.00 | | 26 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 221.00 | 51 584.00 | | -25 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 820 908.00 | 3 232 727.00 | | 3 820 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 594 109.00 | 3 083 118.00 | | 3 594 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 800.00 | 149 609.00 | | 226 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 847.00 | | 263 691.00 | 2 028 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 878.00 | 2 252 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 960.00 | 503 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 918.00 | 1 749 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 652.00 | | 190 348.00 | 335 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 692 995.00 | | 73 344.00 | 1 692 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 518.00 | 126 916.00 | 39 878.00 | 1 388 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 271.00 | 34 908.00 | 22 960.00 | 119 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 248.00 | 92 008.00 | 16 918.00 | 1 269 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769 861.00 | 120 884.00 | 92 509.00 | 769 861.00 |
6N Sur stocks et en cours | 513 424.00 | 141 060.00 | 284 822.00 | 513 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 424.00 | 141 060.00 | 284 822.00 | 513 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283 285.00 | 261 944.00 | 377 330.00 | 1 283 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 944.00 | 377 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 807.00 | 201 807.00 | | 201 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 749.00 | 134 749.00 | | 134 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 235.00 | 197 235.00 | | 197 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UX Autres créances clients | 342 515.00 | 342 515.00 | | 342 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 1 864 129.00 | 1 864 129.00 | | 1 864 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 811.00 | 100 811.00 | | 100 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 666.00 | 2 335 666.00 | | 2 335 666.00 |
VW T.V.A. | 78 244.00 | 78 244.00 | | 78 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 405.00 | 648 405.00 | | 648 405.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 22.00 | | 27.00 |