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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 547.00 | 157 120.00 | 15 427.00 | 172 547.00 |
AH Fonds commercial | 360 142.00 | 142.00 | 360 000.00 | 360 142.00 |
AN Terrains | 45 822.00 | | 45 822.00 | 45 822.00 |
AP Constructions | 1 196 551.00 | 1 002 581.00 | 193 970.00 | 1 196 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 797.00 | 184 141.00 | 34 656.00 | 218 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 253.00 | 160 222.00 | 22 030.00 | 182 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 409.00 | 1 504 206.00 | 680 202.00 | 2 184 409.00 |
BN En cours de production de biens | 5 720 034.00 | 339 640.00 | 5 380 394.00 | 5 720 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 067.00 | | 708 067.00 | 708 067.00 |
BZ Autres créances | 1 958 835.00 | | 1 958 835.00 | 1 958 835.00 |
CF Disponibilités | 4 695 465.00 | | 4 695 465.00 | 4 695 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 083 419.00 | 339 640.00 | 12 743 779.00 | 13 083 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 267 828.00 | 1 843 846.00 | 13 423 981.00 | 15 267 828.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | 303 000.00 | | 303 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
DG Autres réserves | 411 463.00 | 247 431.00 | | 411 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 148.00 | 164 032.00 | | 188 148.00 |
DL TOTAL (I) | 953 810.00 | 765 662.00 | | 953 810.00 |
DP Provisions pour risques | 801 196.00 | 804 487.00 | | 801 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 115.00 | 10 603.00 | | 9 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 311.00 | 815 090.00 | | 810 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 911 358.00 | 10 838 802.00 | | 10 911 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 395.00 | 354 906.00 | | 165 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 034.00 | 498 215.00 | | 580 034.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | 2 360.00 | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 659 860.00 | 11 695 927.00 | | 11 659 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 423 981.00 | 13 276 678.00 | | 13 423 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 875.00 | 193 369.00 | 2 946 244.00 | 2 752 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 875.00 | 193 369.00 | 2 946 244.00 | 2 752 875.00 |
FM Production stockée | | | 17 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 461.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -334.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 882.00 | 11 527.00 | | 27 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 754.00 | -14 496.00 | | 24 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 924.00 | 3 899 891.00 | | 3 287 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 099 775.00 | 3 735 859.00 | | 3 099 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 148.00 | 164 032.00 | | 188 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 385.00 | | 72 331.00 | 2 138 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 307.00 | 2 184 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 307.00 | 532 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 381.00 | | 38 615.00 | 520 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 585.00 | | 31 838.00 | 1 611 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 419.00 | | 1 878.00 | 6 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 412 547.00 | 117 964.00 | 26 307.00 | 1 412 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 168.00 | 42 400.00 | 26 307.00 | 141 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 379.00 | 75 564.00 | | 1 271 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 815 090.00 | 73 461.00 | 78 239.00 | 815 090.00 |
6N Sur stocks et en cours | 361 548.00 | 106 415.00 | 128 323.00 | 361 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361 548.00 | 106 415.00 | 128 323.00 | 361 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 176 638.00 | 179 876.00 | 206 562.00 | 1 176 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 875.00 | 206 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 395.00 | 165 395.00 | | 165 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 453.00 | 160 453.00 | | 160 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 865.00 | 186 865.00 | | 186 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 914 431.00 | 10 914 431.00 | | 10 914 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
UX Autres créances clients | 704 853.00 | 704 853.00 | | 704 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 990.00 | 13 990.00 | | 13 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VB T. V. A. | 1 912 303.00 | 1 912 303.00 | | 1 912 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VP Divers | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 758.00 | 23 758.00 | | 23 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 676 017.00 | 2 676 017.00 | | 2 676 017.00 |
VW T.V.A. | 220 439.00 | 220 439.00 | | 220 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 659 861.00 | 11 659 861.00 | | 11 659 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | 29.00 | | 27.00 |