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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AH Fonds commercial | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
AP Constructions | 176 656.00 | 107 178.00 | 69 478.00 | 176 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 937.00 | 90 032.00 | 23 904.00 | 113 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 418.00 | 255 868.00 | 68 549.00 | 324 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 912.00 | 458 999.00 | 197 913.00 | 656 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 853.00 | | 21 853.00 | 21 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 513.00 | 93 400.00 | 524 113.00 | 617 513.00 |
BZ Autres créances | 387 717.00 | | 387 717.00 | 387 717.00 |
CF Disponibilités | 57 132.00 | | 57 132.00 | 57 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 230.00 | 93 400.00 | 995 830.00 | 1 089 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 143.00 | 552 399.00 | 1 193 743.00 | 1 746 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 118 972.00 | 69 247.00 | | 118 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 177.00 | 87 725.00 | | 131 177.00 |
DL TOTAL (I) | 276 550.00 | 183 372.00 | | 276 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 3 000.00 | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 977.00 | | 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 29 068.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 380.00 | 95 630.00 | | 169 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 317.00 | 393 330.00 | | 356 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 874.00 | 202 233.00 | | 180 874.00 |
EA Autres dettes | 182 342.00 | 128 691.00 | | 182 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 621.00 | 36 055.00 | | 23 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 693.00 | 885 985.00 | | 912 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 743.00 | 1 072 358.00 | | 1 193 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 313.00 | 790 355.00 | | 743 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 352 169.00 | 3 846 036.00 | 5 198 206.00 | 1 352 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 169.00 | 3 846 036.00 | 5 198 206.00 | 1 352 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 202 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 044 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 083.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 551.00 | 2 548.00 | | 9 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 551.00 | 2 965.00 | | 9 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | 1 827.00 | | 1 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 573.00 | 1 827.00 | | 1 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 977.00 | 1 138.00 | | 7 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 702.00 | 8 267.00 | | 30 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 213 113.00 | 5 152 730.00 | | 5 213 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 081 936.00 | 5 065 005.00 | | 5 081 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 177.00 | 87 725.00 | | 131 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 889.00 | | 8 023.00 | 648 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 615 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 589.00 | | 5 423.00 | 609 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 2 600.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 442.00 | 53 556.00 | | 405 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 523.00 | 53 556.00 | | 399 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 1 120.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 5 620.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 700.00 | 3 600.00 | 900.00 | 90 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 700.00 | 3 600.00 | 900.00 | 90 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 700.00 | 9 220.00 | 3 900.00 | 93 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 220.00 | 3 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 317.00 | 356 317.00 | | 356 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 697.00 | 79 697.00 | | 79 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 267.00 | 182 267.00 | | 182 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 617 513.00 | | | 617 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
VB T. V. A. | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
VC Groupe et associés | 297 624.00 | | | 297 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
VP Divers | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 428.00 | 29 428.00 | | 29 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 344.00 | 1 010 244.00 | 3 100.00 | 1 013 344.00 |
VW T.V.A. | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 313.00 | 743 313.00 | | 743 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 127.00 | 29 783.00 | | 44 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 589.00 | 3 118.00 | | 3 589.00 |
ST Autres comptes | 616 322.00 | 608 222.00 | | 616 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 936.00 | 508 326.00 | | 446 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 2 278 706.00 | 2 235 939.00 | | 2 278 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 747.00 | 19 123.00 | | 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 302.00 | 31 321.00 | | 32 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 429.00 | 61 104.00 | | 76 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 885.00 | 253 503.00 | | 266 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 346 302.00 | 3 374 731.00 | | 3 346 302.00 |