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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 143.00 | 4.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
AP Constructions | 154 617.00 | 126 316.00 | 28 300.00 | 154 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 162.00 | 100 653.00 | 4 508.00 | 105 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 405.00 | 164 283.00 | 128 122.00 | 292 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 012.00 | 400 396.00 | 195 616.00 | 596 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 751.00 | | 76 751.00 | 76 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 752.00 | 91 000.00 | 434 752.00 | 525 752.00 |
BZ Autres créances | 544 037.00 | | 544 037.00 | 544 037.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 007.00 | 91 000.00 | 1 060 007.00 | 1 151 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 019.00 | 491 396.00 | 1 255 623.00 | 1 747 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 53 334.00 | 64 725.00 | | 53 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 392.00 | 32 609.00 | | 145 392.00 |
DL TOTAL (I) | 225 127.00 | 123 734.00 | | 225 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 500.00 | 28 750.00 | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | 28 750.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480.00 | 181.00 | | 1 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 717.00 | 162 632.00 | | 160 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 798.00 | 156 702.00 | | 236 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 250.00 | 285 995.00 | | 258 250.00 |
EA Autres dettes | 316 748.00 | 194 032.00 | | 316 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 996.00 | 799 543.00 | | 973 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 623.00 | 952 028.00 | | 1 255 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 279.00 | 636 911.00 | | 813 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 951 121.00 | 3 751 702.00 | 4 702 823.00 | 951 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 121.00 | 3 751 702.00 | 4 702 823.00 | 951 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 170 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 563 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 198.00 | 10 821.00 | | 16 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 198.00 | 10 821.00 | | 16 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 599.00 | 2 848.00 | | 2 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 2 848.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 599.00 | 7 973.00 | | 13 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 935.00 | 4 218 679.00 | | 4 735 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 543.00 | 4 186 069.00 | | 4 590 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 392.00 | 32 609.00 | | 145 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 394.00 | | 71 694.00 | 593 394.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 076.00 | 596 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 576.00 | 552 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 066.00 | | 71 694.00 | 549 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 294.00 | 28 677.00 | 68 576.00 | 440 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 619.00 | 1 523.00 | | 7 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 675.00 | 27 154.00 | 68 576.00 | 432 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 143.00 | 1 390.00 | 3 143.00 | 3 143.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 893.00 | 32 140.00 | 6 143.00 | 31 893.00 |
6T Sur comptes clients | 97 100.00 | 5 500.00 | 11 600.00 | 97 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 100.00 | 5 500.00 | 11 600.00 | 97 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 993.00 | 37 640.00 | 17 743.00 | 128 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 640.00 | 17 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 798.00 | 236 798.00 | | 236 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 881.00 | 172 881.00 | | 172 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 748.00 | 316 748.00 | | 316 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 525 752.00 | 525 752.00 | | 525 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VB T. V. A. | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
VC Groupe et associés | 501 640.00 | 501 640.00 | | 501 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VP Divers | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 074 792.00 | 1 072 992.00 | 1 800.00 | 1 074 792.00 |
VW T.V.A. | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 279.00 | 813 279.00 | | 813 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 290.00 | 17 575.00 | | 19 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 707.00 | 6 653.00 | | 7 707.00 |
ST Autres comptes | 481 449.00 | 499 787.00 | | 481 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 250 563.00 | 377 371.00 | | 250 563.00 |
YT Sous‐traitance | 2 413 092.00 | 2 008 098.00 | | 2 413 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 885.00 | 22 222.00 | | 17 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 061.00 | 32 888.00 | | 26 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 351.00 | 50 463.00 | | 45 351.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 170 699.00 | 2 914 133.00 | | 3 170 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |