| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 7 619.00 | 1 527.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
AP Constructions | 176 656.00 | 141 423.00 | 35 233.00 | 176 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 887.00 | 102 301.00 | 7 586.00 | 109 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 522.00 | 188 950.00 | 73 572.00 | 262 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 394.00 | 440 294.00 | 153 099.00 | 593 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 308.00 | | 24 308.00 | 24 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 376.00 | 97 100.00 | 420 276.00 | 517 376.00 |
BZ Autres créances | 336 208.00 | | 336 208.00 | 336 208.00 |
CF Disponibilités | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 029.00 | 97 100.00 | 798 929.00 | 896 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 423.00 | 537 394.00 | 952 028.00 | 1 489 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 64 725.00 | 144 664.00 | | 64 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 609.00 | -79 939.00 | | 32 609.00 |
DL TOTAL (I) | 123 734.00 | 91 125.00 | | 123 734.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 750.00 | 25 750.00 | | 28 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 750.00 | 25 750.00 | | 28 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 251.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 632.00 | 143 496.00 | | 162 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 702.00 | 240 431.00 | | 156 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 995.00 | 117 946.00 | | 285 995.00 |
EA Autres dettes | 194 032.00 | 172 987.00 | | 194 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 543.00 | 687 288.00 | | 799 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 028.00 | 804 163.00 | | 952 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 911.00 | 543 792.00 | | 636 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
FG Production vendue services | 1 190 212.00 | 3 007 214.00 | 4 197 427.00 | 1 190 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 354.00 | 3 007 214.00 | 4 197 568.00 | 1 190 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 207 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 914 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 181 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 81 201.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 821.00 | 13 673.00 | | 10 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 821.00 | 16 173.00 | | 10 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | 84 834.00 | | 2 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 739.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | 86 574.00 | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 973.00 | -70 401.00 | | 7 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 679.00 | 4 977 695.00 | | 4 218 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 069.00 | 5 057 634.00 | | 4 186 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 609.00 | -79 939.00 | | 32 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 678.00 | | 21 270.00 | 579 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 555.00 | 593 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 955.00 | 549 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 027.00 | | | 42 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 750.00 | | 21 270.00 | 532 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 802.00 | 29 110.00 | 4 617.00 | 415 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 1 523.00 | | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 705.00 | 27 586.00 | 4 617.00 | 409 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 127.00 | 3 143.00 | 127.00 | 127.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 877.00 | 6 143.00 | 127.00 | 25 877.00 |
6T Sur comptes clients | 94 300.00 | 12 500.00 | 9 700.00 | 94 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 300.00 | 12 500.00 | 9 700.00 | 94 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 177.00 | 18 643.00 | 9 827.00 | 120 177.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 643.00 | 9 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 702.00 | 156 702.00 | | 156 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 276.00 | 229 276.00 | | 229 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 032.00 | 194 032.00 | | 194 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 517 376.00 | 517 376.00 | | 517 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VB T. V. A. | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VC Groupe et associés | 315 305.00 | 315 305.00 | | 315 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 076.00 | 856 776.00 | 2 300.00 | 859 076.00 |
VW T.V.A. | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 911.00 | 636 911.00 | | 636 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 575.00 | 30 180.00 | | 17 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 653.00 | 8 006.00 | | 6 653.00 |
ST Autres comptes | 499 787.00 | 530 758.00 | | 499 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 377 371.00 | 416 077.00 | | 377 371.00 |
YT Sous‐traitance | 2 008 098.00 | 2 228 247.00 | | 2 008 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 222.00 | 2 196.00 | | 22 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 888.00 | 43 745.00 | | 32 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 463.00 | 73 925.00 | | 50 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 231.00 | 203 655.00 | | 226 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 914 133.00 | 3 185 286.00 | | 2 914 133.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |