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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AH Fonds commercial | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
AP Constructions | 176 656.00 | 115 970.00 | 60 685.00 | 176 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 937.00 | 95 082.00 | 18 854.00 | 113 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 411.00 | 270 797.00 | 41 613.00 | 312 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 905.00 | 487 770.00 | 157 134.00 | 644 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 708.00 | 105 800.00 | 539 908.00 | 645 708.00 |
BZ Autres créances | 309 435.00 | | 309 435.00 | 309 435.00 |
CF Disponibilités | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 782.00 | 105 800.00 | 891 982.00 | 997 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 687.00 | 593 570.00 | 1 049 117.00 | 1 642 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 142 150.00 | 118 972.00 | | 142 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 053.00 | 131 177.00 | | 141 053.00 |
DL TOTAL (I) | 309 603.00 | 276 550.00 | | 309 603.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 4 500.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 158.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 391.00 | 169 380.00 | | 100 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 890.00 | 356 317.00 | | 272 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 892.00 | 180 874.00 | | 173 892.00 |
EA Autres dettes | 157 954.00 | 182 342.00 | | 157 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 211.00 | 23 621.00 | | 33 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 513.00 | 912 693.00 | | 738 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 117.00 | 1 193 743.00 | | 1 049 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 121.00 | 743 313.00 | | 638 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 210.00 | 7 210.00 | |
FG Production vendue services | 1 187 319.00 | 3 802 233.00 | 4 989 553.00 | 1 187 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 319.00 | 3 809 444.00 | 4 996 763.00 | 1 187 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 009 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 409.00 | 9 551.00 | | 4 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 409.00 | 9 551.00 | | 4 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 447.00 | 1 573.00 | | 5 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 447.00 | 1 573.00 | | 5 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 037.00 | 7 977.00 | | -1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 646.00 | 30 702.00 | | 31 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 850.00 | 5 213 113.00 | | 5 013 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 872 796.00 | 5 081 936.00 | | 4 872 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 053.00 | 131 177.00 | | 141 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 913.00 | | 4 689.00 | 656 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 697.00 | 644 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 697.00 | 603 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 012.00 | | 4 689.00 | 615 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 999.00 | 41 960.00 | 13 189.00 | 458 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 080.00 | 41 960.00 | 13 189.00 | 453 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 120.00 | 130.00 | 1 120.00 | 1 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 620.00 | 1 130.00 | 5 620.00 | 5 620.00 |
6T Sur comptes clients | 93 400.00 | 20 200.00 | 7 800.00 | 93 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 400.00 | 20 200.00 | 7 800.00 | 93 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 020.00 | 21 330.00 | 13 420.00 | 99 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 330.00 | 13 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 891.00 | 272 891.00 | | 272 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 297.00 | 50 297.00 | | 50 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 955.00 | 157 955.00 | | 157 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 645 709.00 | | | 645 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 41 908.00 | | | 41 908.00 |
VC Groupe et associés | 187 255.00 | | | 187 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
VP Divers | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 664.00 | 960 564.00 | 3 100.00 | 963 664.00 |
VW T.V.A. | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 122.00 | 638 122.00 | | 638 122.00 |