| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 6 096.00 | 3 050.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 176 656.00 | 133 556.00 | 43 100.00 | 176 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 687.00 | 101 943.00 | 11 743.00 | 113 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 406.00 | 174 205.00 | 68 201.00 | 242 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 678.00 | 415 802.00 | 163 876.00 | 579 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 199.00 | | 27 199.00 | 27 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 808.00 | 94 300.00 | 442 508.00 | 536 808.00 |
BZ Autres créances | 161 860.00 | | 161 860.00 | 161 860.00 |
CF Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 587.00 | 94 300.00 | 640 287.00 | 734 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 265.00 | 510 102.00 | 804 163.00 | 1 314 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 144 664.00 | 152 203.00 | | 144 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 939.00 | -7 539.00 | | -79 939.00 |
DL TOTAL (I) | 91 125.00 | 171 064.00 | | 91 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 4 506.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 496.00 | 149 334.00 | | 143 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 431.00 | 250 565.00 | | 240 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 946.00 | 160 928.00 | | 117 946.00 |
EA Autres dettes | 172 987.00 | 262 409.00 | | 172 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 174.00 | 12 157.00 | | 12 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 288.00 | 839 902.00 | | 687 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 163.00 | 1 010 967.00 | | 804 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 792.00 | 690 568.00 | | 543 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 483.00 | 483.00 | |
FG Production vendue services | 1 009 435.00 | 3 860 977.00 | 4 870 412.00 | 1 009 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 435.00 | 3 861 460.00 | 4 870 895.00 | 1 009 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 961 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 201.00 | 24 279.00 | | 81 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 673.00 | 20 300.00 | | 13 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 666.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 173.00 | 21 966.00 | | 16 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 834.00 | 3 361.00 | | 84 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 574.00 | 3 361.00 | | 86 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 401.00 | 18 605.00 | | -70 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 22 933.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 977 695.00 | 4 745 032.00 | | 4 977 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 057 634.00 | 4 752 572.00 | | 5 057 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 939.00 | -7 539.00 | | -79 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 844.00 | | 27 050.00 | 639 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 216.00 | 579 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 512.00 | 42 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 704.00 | 532 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 970.00 | | 4 570.00 | 39 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 774.00 | | 20 680.00 | 596 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | 1 800.00 | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 457.00 | 32 651.00 | 84 306.00 | 467 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | 1 519.00 | 1 342.00 | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 537.00 | 31 131.00 | 82 964.00 | 461 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 205.00 | 127.00 | 205.00 | 205.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205.00 | 25 877.00 | 205.00 | 205.00 |
6T Sur comptes clients | 96 400.00 | 7 300.00 | 9 400.00 | 96 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 400.00 | 7 300.00 | 9 400.00 | 96 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 605.00 | 33 177.00 | 9 605.00 | 96 605.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 177.00 | 9 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 431.00 | 240 431.00 | | 240 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 555.00 | 71 555.00 | | 71 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 742.00 | 172 742.00 | | 172 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 536 808.00 | 536 808.00 | | 536 808.00 |
VB T. V. A. | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VC Groupe et associés | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VP Divers | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 964.00 | 17 964.00 | | 17 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 124.00 | 84 124.00 | | 84 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 353.00 | 701 453.00 | 4 900.00 | 706 353.00 |
VW T.V.A. | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 792.00 | 543 792.00 | | 543 792.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 180.00 | 35 456.00 | | 30 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 006.00 | 10 914.00 | | 8 006.00 |
ST Autres comptes | 530 758.00 | 580 252.00 | | 530 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 077.00 | 380 435.00 | | 416 077.00 |
YT Sous‐traitance | 2 228 247.00 | 1 998 983.00 | | 2 228 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 196.00 | 8 393.00 | | 2 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 745.00 | 43 501.00 | | 43 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 925.00 | 78 957.00 | | 73 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 655.00 | 229 807.00 | | 203 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 185 286.00 | 2 978 978.00 | | 3 185 286.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |