| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
AH Fonds commercial | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AP Constructions | 176 656.00 | 124 763.00 | 51 892.00 | 176 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 197.00 | 99 793.00 | 16 404.00 | 116 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 920.00 | 236 981.00 | 66 939.00 | 303 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 844.00 | 467 457.00 | 172 387.00 | 639 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 920.00 | 96 400.00 | 546 520.00 | 642 920.00 |
BZ Autres créances | 264 231.00 | | 264 231.00 | 264 231.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 979.00 | 96 400.00 | 838 579.00 | 934 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 824.00 | 563 857.00 | 1 010 967.00 | 1 574 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 152 203.00 | 142 150.00 | | 152 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 539.00 | 141 053.00 | | -7 539.00 |
DL TOTAL (I) | 171 064.00 | 309 603.00 | | 171 064.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 506.00 | 172.00 | | 4 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 334.00 | 100 391.00 | | 149 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 565.00 | 272 890.00 | | 250 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 928.00 | 173 892.00 | | 160 928.00 |
EA Autres dettes | 262 409.00 | 157 954.00 | | 262 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 157.00 | 33 211.00 | | 12 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 902.00 | 738 513.00 | | 839 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 967.00 | 1 049 117.00 | | 1 010 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 568.00 | 638 121.00 | | 690 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 1 174 584.00 | 3 500 152.00 | 4 674 736.00 | 1 174 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 606.00 | 3 500 152.00 | 4 674 759.00 | 1 174 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 722 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 978 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 230.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 300.00 | 4 409.00 | | 20 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 966.00 | 4 409.00 | | 21 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 361.00 | 5 447.00 | | 3 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 361.00 | 5 447.00 | | 3 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 605.00 | -1 037.00 | | 18 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 933.00 | 31 646.00 | | 22 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 745 032.00 | 5 013 850.00 | | 4 745 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 752 572.00 | 4 872 796.00 | | 4 752 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 539.00 | 141 053.00 | | -7 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 905.00 | | 58 704.00 | 644 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 764.00 | 639 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 764.00 | 596 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 800.00 | | 1 170.00 | 38 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603 004.00 | | 57 534.00 | 603 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 770.00 | 42 965.00 | 63 278.00 | 487 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 850.00 | 42 965.00 | 63 278.00 | 481 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 130.00 | 205.00 | 130.00 | 130.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 130.00 | 205.00 | 1 130.00 | 1 130.00 |
6T Sur comptes clients | 105 800.00 | 13 500.00 | 22 900.00 | 105 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 800.00 | 13 500.00 | 22 900.00 | 105 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 930.00 | 13 705.00 | 24 030.00 | 106 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 705.00 | 24 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 565.00 | 250 565.00 | | 250 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 705.00 | 59 705.00 | | 59 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 409.00 | 262 409.00 | | 262 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 642 920.00 | 642 920.00 | | 642 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 392.00 | 33 392.00 | | 33 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 28 862.00 | 28 862.00 | | 28 862.00 |
VC Groupe et associés | 95 386.00 | 95 386.00 | | 95 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 040.00 | 75 040.00 | | 75 040.00 |
VP Divers | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 433.00 | 63 433.00 | | 63 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 767.00 | 914 667.00 | 3 100.00 | 917 767.00 |
VW T.V.A. | 26 824.00 | 26 824.00 | | 26 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 568.00 | 690 568.00 | | 690 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 456.00 | 30 679.00 | | 35 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 914.00 | 4 251.00 | | 10 914.00 |
ST Autres comptes | 580 252.00 | 605 323.00 | | 580 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380 435.00 | 372 559.00 | | 380 435.00 |
YT Sous‐traitance | 1 998 983.00 | 2 184 651.00 | | 1 998 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 393.00 | 19 135.00 | | 8 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 501.00 | 31 081.00 | | 43 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 957.00 | 61 760.00 | | 78 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 807.00 | 240 050.00 | | 229 807.00 |
ZE Dividendes | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 978 978.00 | 3 185 920.00 | | 2 978 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |