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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 846.00 | 8 823.00 | 1 023.00 | 9 846.00 |
AN Terrains | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 567.00 | 86 160.00 | 7 407.00 | 93 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 666 457.00 | 1 124 357.00 | 1 542 099.00 | 2 666 457.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 968 345.00 | 1 265 364.00 | 1 702 980.00 | 2 968 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 291.00 | 8 503.00 | 101 787.00 | 110 291.00 |
BZ Autres créances | 26 265.00 | | 26 265.00 | 26 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 829.00 | | 268 829.00 | 268 829.00 |
CF Disponibilités | 238 761.00 | | 238 761.00 | 238 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 393.00 | 8 503.00 | 656 890.00 | 665 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 739.00 | 1 273 868.00 | 2 359 871.00 | 3 633 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 750.00 | 474 750.00 | | 474 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 764.00 | 34 764.00 | | 34 764.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 670 212.00 | 754 460.00 | | 670 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 408.00 | -84 248.00 | | 126 408.00 |
DK Provisions réglementées | 441 739.00 | 421 744.00 | | 441 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 874.00 | 1 601 471.00 | | 1 747 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 665.00 | 69 461.00 | | 275 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 959.00 | 275 581.00 | | 141 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 920.00 | 48 604.00 | | 68 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 959.00 | 86 735.00 | | 101 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EA Autres dettes | 14 907.00 | 8 266.00 | | 14 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 576.00 | 10 379.00 | | 4 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 996.00 | 499 029.00 | | 611 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 871.00 | 2 100 500.00 | | 2 359 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 579.00 | 499 029.00 | | 436 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 949.00 | | 689 867.00 | 2 871 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 150.00 | 581 321.00 | 2 968 345.00 | 12 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 150.00 | 581 321.00 | 2 806 048.00 | 12 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 297.00 | | | 162 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 709 652.00 | | 689 867.00 | 2 709 652.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 039.00 | 280 469.00 | 297 143.00 | 1 282 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 429.00 | 1 395.00 | | 7 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 610.00 | 279 074.00 | 297 143.00 | 1 274 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421 745.00 | 227 993.00 | 207 998.00 | 421 745.00 |
6T Sur comptes clients | 10 474.00 | 126.00 | 2 097.00 | 10 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 474.00 | 126.00 | 2 097.00 | 10 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 219.00 | 228 119.00 | 210 095.00 | 432 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | 2 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 227 993.00 | 207 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 921.00 | 68 921.00 | | 68 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UX Autres créances clients | 98 808.00 | | | 98 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
VB T. V. A. | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 102.00 | 99 685.00 | 175 417.00 | 275 102.00 |
VI Groupe et associés | 141 959.00 | 141 959.00 | | 141 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 861.00 | | | 93 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 441.00 | 155 441.00 | | 155 441.00 |
VW T.V.A. | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 997.00 | 436 580.00 | 175 417.00 | 611 997.00 |