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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | 9 160.00 | 449.00 | 9 610.00 |
AN Terrains | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 567.00 | 88 464.00 | 5 103.00 | 93 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 791 338.00 | 1 173 729.00 | 1 617 608.00 | 2 791 338.00 |
BF Prêts | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 093 742.00 | 1 317 378.00 | 1 776 364.00 | 3 093 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 109.00 | 1 040.00 | 97 069.00 | 98 109.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 807.00 | | 214 807.00 | 214 807.00 |
CF Disponibilités | 192 919.00 | | 192 919.00 | 192 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 640.00 | | 21 640.00 | 21 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 043.00 | 1 040.00 | 541 003.00 | 542 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 785.00 | 1 318 418.00 | 2 317 367.00 | 3 635 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573.00 | | | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 750.00 | 474 750.00 | | 474 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 084.00 | 34 764.00 | | 41 084.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 790 300.00 | 670 212.00 | | 790 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 198.00 | 126 408.00 | | 126 198.00 |
DK Provisions réglementées | 368 168.00 | 441 739.00 | | 368 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 502.00 | 1 747 874.00 | | 1 800 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 932.00 | 275 665.00 | | 175 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 745.00 | 141 959.00 | | 150 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 210.00 | 68 920.00 | | 47 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 365.00 | 101 959.00 | | 110 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 006.00 | | |
EA Autres dettes | 28 119.00 | 14 907.00 | | 28 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 491.00 | 4 576.00 | | 4 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 865.00 | 611 996.00 | | 516 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 317 367.00 | 2 359 871.00 | | 2 317 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 553.00 | 436 579.00 | | 441 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 968 345.00 | | 814 621.00 | 2 968 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689 224.00 | 3 093 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767.00 | 162 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 688 457.00 | 2 930 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 297.00 | | 530.00 | 162 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 806 048.00 | | 813 338.00 | 2 806 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 365.00 | 363 598.00 | 311 584.00 | 1 265 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | 1 103.00 | 767.00 | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 541.00 | 362 494.00 | 310 818.00 | 1 256 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 441 739.00 | 185 171.00 | 258 742.00 | 441 739.00 |
6T Sur comptes clients | 8 504.00 | | 7 463.00 | 8 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 504.00 | | 7 463.00 | 8 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 243.00 | 185 171.00 | 266 205.00 | 450 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185 171.00 | 258 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 210.00 | 47 210.00 | | 47 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 498.00 | 50 498.00 | | 50 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UP Prêts | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 96 574.00 | | | 96 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VB T. V. A. | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 417.00 | 100 105.00 | 75 312.00 | 175 417.00 |
VI Groupe et associés | 150 746.00 | 150 746.00 | | 150 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 685.00 | | | 99 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | | | 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 996.00 | 132 816.00 | 180.00 | 132 996.00 |
VW T.V.A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 865.00 | 441 553.00 | 75 312.00 | 516 865.00 |