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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
AN Terrains | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 116.00 | 75 360.00 | 1 756.00 | 77 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 915 818.00 | 1 139 998.00 | 1 775 820.00 | 2 915 818.00 |
AX Avances et acomptes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 197 660.00 | 1 266 961.00 | 1 930 699.00 | 3 197 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 776.00 | 120.00 | 126 656.00 | 126 776.00 |
BZ Autres créances | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CF Disponibilités | 412 663.00 | | 412 663.00 | 412 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 440.00 | 120.00 | 567 321.00 | 567 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 100.00 | 1 267 081.00 | 2 498 020.00 | 3 765 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 750.00 | 474 750.00 | | 474 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 936 414.00 | 1 134 477.00 | | 936 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 088.00 | -198 063.00 | | 27 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 373.00 | 4 419.00 | | 3 373.00 |
DK Provisions réglementées | 515 946.00 | 395 097.00 | | 515 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 046.00 | 1 858 154.00 | | 2 005 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 704.00 | 217 540.00 | | 117 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 871.00 | 160 667.00 | | 161 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 042.00 | 82 787.00 | | 61 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 671.00 | 93 018.00 | | 102 671.00 |
EA Autres dettes | 43 295.00 | 31 308.00 | | 43 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 392.00 | 3 941.00 | | 6 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 974.00 | 589 261.00 | | 492 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 020.00 | 2 447 416.00 | | 2 498 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 871.00 | | | 161 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 994 514.00 | | 622 781.00 | 2 994 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 635.00 | 3 197 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530.00 | 158 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 925.00 | 3 039 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 560.00 | | | 159 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 834 774.00 | | 622 691.00 | 2 834 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | 90.00 | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 312.00 | 334 965.00 | 206 316.00 | 1 138 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | | 1 530.00 | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 202.00 | 334 965.00 | 204 786.00 | 1 131 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 097.00 | 266 889.00 | 146 039.00 | 395 097.00 |
6T Sur comptes clients | 9 221.00 | | 9 102.00 | 9 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 221.00 | | 9 102.00 | 9 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 318.00 | 266 889.00 | 155 141.00 | 404 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 102.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 889.00 | 146 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 042.00 | 61 042.00 | | 61 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 126 617.00 | 126 617.00 | | 126 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 132.00 | 100 366.00 | 16 766.00 | 117 132.00 |
VI Groupe et associés | 161 871.00 | 161 871.00 | | 161 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 929.00 | | | 99 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 868.00 | 154 778.00 | 90.00 | 154 868.00 |
VW T.V.A. | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 974.00 | 476 208.00 | 16 766.00 | 492 974.00 |