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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AN Terrains | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 597.00 | 75 144.00 | 1 452.00 | 76 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 712 154.00 | 1 010 034.00 | 1 702 119.00 | 2 712 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 514.00 | 1 138 312.00 | 1 856 202.00 | 2 994 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 315.00 | 9 221.00 | 71 094.00 | 80 315.00 |
BZ Autres créances | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 457 718.00 | | 457 718.00 | 457 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 599.00 | 9 221.00 | 566 378.00 | 575 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 113.00 | 1 147 533.00 | 2 422 580.00 | 3 570 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 750.00 | 474 750.00 | | 474 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 134 477.00 | 1 033 633.00 | | 1 134 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 063.00 | 100 843.00 | | -198 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 418.00 | 5 464.00 | | 4 418.00 |
DK Provisions réglementées | 395 096.00 | 360 548.00 | | 395 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 154.00 | 2 022 715.00 | | 1 858 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 539.00 | 477.00 | | 217 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 667.00 | 160 491.00 | | 160 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 055.00 | 94 859.00 | | 81 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 018.00 | 128 986.00 | | 93 018.00 |
EA Autres dettes | 8 204.00 | 5 788.00 | | 8 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 940.00 | 7 681.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 425.00 | 398 284.00 | | 564 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 580.00 | 2 420 999.00 | | 2 422 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 398 284.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 160 667.00 | | | 160 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 587.00 | | 847 913.00 | 3 144 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 986.00 | 2 994 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 159 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 486.00 | 2 834 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 347.00 | | 847 913.00 | 2 982 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 175.00 | 383 239.00 | 596 102.00 | 1 351 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 514.00 | 96.00 | 2 500.00 | 9 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 661.00 | 383 143.00 | 593 602.00 | 1 341 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 360 548.00 | 245 851.00 | 211 302.00 | 360 548.00 |
6T Sur comptes clients | 13 258.00 | 625.00 | 4 661.00 | 13 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 258.00 | 625.00 | 4 661.00 | 13 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 806.00 | 246 475.00 | 215 963.00 | 373 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625.00 | 4 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 245 851.00 | 211 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 055.00 | 81 055.00 | | 81 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 623.00 | 38 623.00 | | 38 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VB T. V. A. | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 045.00 | 99 929.00 | 117 116.00 | 217 045.00 |
VI Groupe et associés | 160 667.00 | 160 667.00 | | 160 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 061.00 | 117 881.00 | 180.00 | 118 061.00 |
VW T.V.A. | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 426.00 | 447 310.00 | 117 116.00 | 564 426.00 |