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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | 9 513.00 | 96.00 | 9 610.00 |
AN Terrains | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 067.00 | 91 950.00 | 3 117.00 | 95 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 841 256.00 | 1 203 687.00 | 1 637 569.00 | 2 841 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 587.00 | 1 351 174.00 | 1 793 412.00 | 3 144 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 410.00 | 13 257.00 | 166 152.00 | 179 410.00 |
BZ Autres créances | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CF Disponibilités | 409 185.00 | | 409 185.00 | 409 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 844.00 | 13 257.00 | 627 586.00 | 640 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 432.00 | 1 364 432.00 | 2 420 999.00 | 3 785 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 750.00 | 474 750.00 | | 474 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 475.00 | 47 475.00 | | 47 475.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 033 633.00 | 910 108.00 | | 1 033 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 843.00 | 123 524.00 | | 100 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 464.00 | 6 510.00 | | 5 464.00 |
DK Provisions réglementées | 360 548.00 | 306 431.00 | | 360 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 715.00 | 1 868 801.00 | | 2 022 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477.00 | 75 871.00 | | 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 491.00 | 159 369.00 | | 160 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 859.00 | 87 341.00 | | 94 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 986.00 | 99 208.00 | | 128 986.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | 2 091.00 | | 5 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 681.00 | 2 897.00 | | 7 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 284.00 | 426 781.00 | | 398 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 999.00 | 2 295 582.00 | | 2 420 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 284.00 | 426 781.00 | | 398 284.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 491.00 | | | 160 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 766.00 | | 609 826.00 | 3 199 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 005.00 | 3 144 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 005.00 | 2 982 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 037 526.00 | | 609 826.00 | 3 037 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 029.00 | 360 834.00 | 343 688.00 | 1 334 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 337.00 | 177.00 | | 9 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 691.00 | 360 658.00 | 343 688.00 | 1 324 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 306 432.00 | 238 251.00 | 184 135.00 | 306 432.00 |
6T Sur comptes clients | 10 781.00 | 2 477.00 | | 10 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 781.00 | 2 477.00 | | 10 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 213.00 | 240 728.00 | 184 135.00 | 317 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 238 251.00 | 184 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 253.00 | 53 253.00 | | 53 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VB T. V. A. | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VI Groupe et associés | 160 491.00 | 160 491.00 | | 160 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 312.00 | | | 75 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 787.00 | 210 607.00 | 180.00 | 210 787.00 |
VW T.V.A. | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 284.00 | 398 284.00 | | 398 284.00 |