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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | 9 337.00 | 272.00 | 9 610.00 |
AN Terrains | 46 022.00 | 46 022.00 | | 46 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 567.00 | 90 370.00 | 3 197.00 | 93 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 897 935.00 | 1 188 298.00 | 1 709 637.00 | 2 897 935.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 766.00 | 1 334 028.00 | 1 865 737.00 | 3 199 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 892.00 | 10 781.00 | 89 111.00 | 99 892.00 |
BZ Autres créances | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 127.00 | | 138 127.00 | 138 127.00 |
CF Disponibilités | 165 048.00 | | 165 048.00 | 165 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 771.00 | | 17 771.00 | 17 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 625.00 | 10 781.00 | 429 844.00 | 440 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 392.00 | 1 344 809.00 | 2 295 582.00 | 3 640 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 750.00 | 474 750.00 | | 474 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 475.00 | 41 084.00 | | 47 475.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 910 108.00 | 790 300.00 | | 910 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 524.00 | 126 198.00 | | 123 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DK Provisions réglementées | 306 431.00 | 368 168.00 | | 306 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 801.00 | 1 800 502.00 | | 1 868 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 871.00 | 175 932.00 | | 75 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 369.00 | 150 745.00 | | 159 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | 47 210.00 | | 87 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 208.00 | 110 365.00 | | 99 208.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | 28 119.00 | | 2 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 897.00 | 4 491.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 781.00 | 516 865.00 | | 426 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 582.00 | 2 317 367.00 | | 2 295 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 369.00 | | | 159 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 742.00 | | 811 515.00 | 3 093 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 574.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 574.00 | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 491.00 | 3 199 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704 918.00 | 3 037 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 060.00 | | | 162 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 930 929.00 | | 811 515.00 | 2 930 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 378.00 | 376 221.00 | 359 570.00 | 1 317 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 160.00 | 177.00 | | 9 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 218.00 | 376 044.00 | 359 570.00 | 1 308 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 168.00 | 176 481.00 | 238 217.00 | 368 168.00 |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 9 741.00 | | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 9 741.00 | | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 209.00 | 186 222.00 | 238 217.00 | 369 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 176 481.00 | 238 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 342.00 | 87 342.00 | | 87 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 771.00 | 35 771.00 | | 35 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 85 369.00 | 85 369.00 | | 85 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 523.00 | 14 523.00 | | 14 523.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | 9 692.00 | | 9 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 312.00 | 75 312.00 | | 75 312.00 |
VI Groupe et associés | 159 370.00 | 159 370.00 | | 159 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 105.00 | | | 100 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 969.00 | 132 789.00 | 180.00 | 132 969.00 |
VW T.V.A. | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 781.00 | 426 781.00 | | 426 781.00 |