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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 645 732.00 | 3 053 714.00 | 1 592 019.00 | 4 645 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808 363.00 | 2 670 296.00 | 1 138 067.00 | 3 808 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
BF Prêts | 289 229.00 | | 289 229.00 | 289 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 769 438.00 | 5 724 010.00 | 3 045 428.00 | 8 769 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484 937.00 | | 484 937.00 | 484 937.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 190 619.00 | | 3 190 619.00 | 3 190 619.00 |
BT Marchandises | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 875 439.00 | | 11 875 439.00 | 11 875 439.00 |
BZ Autres créances | 7 776 517.00 | | 7 776 517.00 | 7 776 517.00 |
CF Disponibilités | 293 756.00 | | 293 756.00 | 293 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | 9 735.00 | 9 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 715 129.00 | | 23 715 129.00 | 23 715 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 484 566.00 | 5 724 010.00 | 26 760 556.00 | 32 484 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 288 465.00 | 2 679 219.00 | | 7 288 465.00 |
DH Report à nouveau | | 3 962 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 095.00 | 646 346.00 | | 802 095.00 |
DL TOTAL (I) | 8 640 561.00 | 7 838 465.00 | | 8 640 561.00 |
DP Provisions pour risques | 29 620.00 | 28 046.00 | | 29 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 540.00 | 209 782.00 | | 310 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 160.00 | 237 828.00 | | 340 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 489.00 | 33 716.00 | | 978 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 566.00 | 152 447.00 | | 86 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 630 168.00 | 11 464 555.00 | | 14 630 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 855 299.00 | 1 785 026.00 | | 1 855 299.00 |
EA Autres dettes | 229 315.00 | 324 492.00 | | 229 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 779 836.00 | 13 760 236.00 | | 17 779 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 760 556.00 | 21 836 530.00 | | 26 760 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 743 488.00 | -11 728 614.00 | 141 014 874.00 | 152 743 488.00 |
FD Production vendue biens | -217 609.00 | | -217 609.00 | -217 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 525 879.00 | -11 728 614.00 | 140 797 265.00 | 152 525 879.00 |
FM Production stockée | | | -150 386.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 710 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 117 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 974 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 836 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 776 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 380.00 | |
GE Autres charges | | | 20 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 347 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 362 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -7 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -7 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 355 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 504.00 | 62 386.00 | | 49 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 504.00 | 62 386.00 | | 49 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 179.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 680.00 | 12 176.00 | | 1 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 43 355.00 | | 1 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 824.00 | 19 030.00 | | 47 824.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116 798.00 | 56 724.00 | | 116 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 291.00 | 303 722.00 | | 484 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 752 771.00 | 82 269 239.00 | | 140 752 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 950 676.00 | 81 622 894.00 | | 139 950 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 095.00 | 646 346.00 | | 802 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 581 330.00 | | | 8 581 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 769 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 479 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 303 771.00 | | | 8 303 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 559.00 | | | 277 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412 362.00 | 318 055.00 | 6 407.00 | 5 412 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412 362.00 | 318 055.00 | 6 407.00 | 5 412 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 828.00 | 130 380.00 | 28 046.00 | 237 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 828.00 | 130 380.00 | 28 046.00 | 237 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 380.00 | 28 046.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 630 168.00 | 14 630 168.00 | | 14 630 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 881.00 | 315 881.00 | | 315 881.00 |
UP Prêts | 289 229.00 | 17 344.00 | | 289 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 489.00 | 978 489.00 | | 978 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 951 299.00 | 19 679 035.00 | 272 264.00 | 19 951 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 779 836.00 | 17 779 836.00 | | 17 779 836.00 |