| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 878.00 | 162 851.00 | 230 027.00 | 392 878.00 |
BF Prêts | 285 423.00 | | 285 423.00 | 285 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 301.00 | 162 851.00 | 515 450.00 | 678 301.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 488 747.00 | 99 639.00 | 2 389 108.00 | 2 488 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 719 559.00 | 146 353.00 | 11 573 205.00 | 11 719 559.00 |
BZ Autres créances | 6 077 369.00 | | 6 077 369.00 | 6 077 369.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 65 514.00 | | 65 514.00 | 65 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 351 188.00 | 245 992.00 | 20 105 196.00 | 20 351 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 029 489.00 | 408 843.00 | 20 620 646.00 | 21 029 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 060 527.00 | 6 794 504.00 | | 8 060 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 692.00 | 1 266 023.00 | | 1 178 692.00 |
DL TOTAL (I) | 9 789 219.00 | 8 610 527.00 | | 9 789 219.00 |
DP Provisions pour risques | 908 686.00 | 40 582.00 | | 908 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 186.00 | 40 582.00 | | 927 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 778.00 | 786 930.00 | | 929 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 055 242.00 | 6 077 510.00 | | 7 055 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571 890.00 | 1 969 768.00 | | 1 571 890.00 |
EA Autres dettes | 345 996.00 | 366 475.00 | | 345 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 904 240.00 | 9 200 684.00 | | 9 904 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 620 646.00 | 17 851 792.00 | | 20 620 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 904 240.00 | 9 200 604.00 | | 9 904 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 014 655.00 | 1 653 359.00 | 193 668 014.00 | 192 014 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 014 655.00 | 1 653 359.00 | 193 668 014.00 | 192 014 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 966 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 922 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 812 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 906 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 395 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 571 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 571 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 434.00 | 292 214.00 | | 51 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 554.00 | 626 031.00 | | 341 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 967 161.00 | 206 369 476.00 | | 193 967 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 788 468.00 | 205 103 453.00 | | 192 788 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 692.00 | 1 266 023.00 | | 1 178 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 617.00 | 21 922.00 | | 14 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 810.00 | | 49 491.00 | 628 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 387.00 | | 49 491.00 | 343 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 423.00 | | | 285 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 754.00 | 16 097.00 | | 146 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 754.00 | 16 097.00 | | 146 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 582.00 | 906 000.00 | 19 396.00 | 40 582.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | 99 639.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 312 930.00 | | 166 576.00 | 312 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 930.00 | 99 639.00 | 266 576.00 | 412 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 512.00 | 1 005 639.00 | 285 972.00 | 453 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005 639.00 | 285 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 055 242.00 | 7 055 242.00 | | 7 055 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 214.00 | 332 214.00 | | 332 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 826.00 | 192 826.00 | | 192 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 996.00 | 345 996.00 | | 345 996.00 |
UP Prêts | 285 423.00 | | 285 423.00 | 285 423.00 |
UX Autres créances clients | 11 719 559.00 | 11 719 559.00 | | 11 719 559.00 |
VB T. V. A. | 894 813.00 | 894 813.00 | | 894 813.00 |
VC Groupe et associés | 791 367.00 | 791 367.00 | | 791 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VI Groupe et associés | 929 778.00 | 929 778.00 | | 929 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 596.00 | 321 596.00 | | 321 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 374 200.00 | 4 374 200.00 | | 4 374 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 514.00 | 65 514.00 | | 65 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 147 865.00 | 17 862 442.00 | 285 423.00 | 18 147 865.00 |
VW T.V.A. | 725 255.00 | 725 255.00 | | 725 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 904 240.00 | 9 904 240.00 | | 9 904 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |