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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 540 656.00 | 3 525 418.00 | 15 237.00 | 3 540 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 860 947.00 | 3 802 204.00 | 58 742.00 | 3 860 947.00 |
BF Prêts | 263 251.00 | | 263 251.00 | 263 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 234.00 | 7 327 623.00 | 337 611.00 | 7 665 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 114 272.00 | | 2 114 272.00 | 2 114 272.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 410 703.00 | 24 861.00 | 13 385 842.00 | 13 410 703.00 |
BZ Autres créances | 8 237 485.00 | | 8 237 485.00 | 8 237 485.00 |
CF Disponibilités | 91 687.00 | | 91 687.00 | 91 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 855 544.00 | 24 861.00 | 23 830 683.00 | 23 855 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 520 778.00 | 7 352 484.00 | 24 168 294.00 | 31 520 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 030 918.00 | 5 161 561.00 | | 6 030 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033 626.00 | 869 358.00 | | -1 033 626.00 |
DL TOTAL (I) | 5 547 291.00 | 6 580 918.00 | | 5 547 291.00 |
DP Provisions pour risques | 174 793.00 | 25 795.00 | | 174 793.00 |
DQ Provisions pour charges | | 323 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 174 793.00 | 349 608.00 | | 174 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366.00 | 5 991 399.00 | | 1 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 025.00 | 66 770.00 | | 952 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 774 975.00 | 5 543 953.00 | | 14 774 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 159.00 | 2 094 469.00 | | 2 024 159.00 |
EA Autres dettes | 693 682.00 | 270 097.00 | | 693 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 446 209.00 | 13 966 689.00 | | 18 446 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 168 294.00 | 20 897 215.00 | | 24 168 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 446 209.00 | 13 966 689.00 | | 18 446 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 366.00 | 5 991 399.00 | | 1 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 814 823.00 | -3 525 386.00 | 164 289 437.00 | 167 814 823.00 |
FD Production vendue biens | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 826 779.00 | -3 525 386.00 | 164 301 393.00 | 167 826 779.00 |
FM Production stockée | | | -366 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 602 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 432 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 498 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 487 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 416 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 315 256.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 661 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 793.00 | |
GE Autres charges | | | 224 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 114 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 2 300.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 300.00 | | | 507 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 817 870.00 | | | 7 817 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 325 226.00 | 2 300.00 | | 8 325 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 255 812.00 | 18 176.00 | | 8 255 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 848.00 | 4 412.00 | | 524 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 780 660.00 | 22 588.00 | | 8 780 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 434.00 | -20 288.00 | | -455 434.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 164 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 003.00 | 624 106.00 | | 55 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 927 584.00 | 162 939 888.00 | | 172 927 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 961 210.00 | 162 070 530.00 | | 173 961 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033 626.00 | 869 358.00 | | -1 033 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 831 007.00 | | 28 602.00 | 8 831 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 631.00 | 263 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 194 373.00 | 7 665 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183 742.00 | 7 401 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 568 805.00 | | 16 542.00 | 8 568 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 202.00 | | 12 060.00 | 262 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 009 484.00 | 315 255.00 | 658 895.00 | 6 009 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 009 484.00 | 315 255.00 | 658 895.00 | 6 009 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 349 608.00 | 174 793.00 | 349 608.00 | 349 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 608.00 | 174 793.00 | 349 608.00 | 349 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 793.00 | 323 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 774 975.00 | 14 774 975.00 | | 14 774 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645 708.00 | 1 645 708.00 | | 1 645 708.00 |
UP Prêts | 263 251.00 | | 263 251.00 | 263 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 13 410 704.00 | 13 410 704.00 | | 13 410 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VP Divers | 8 237 486.00 | 8 237 486.00 | | 8 237 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024 160.00 | 2 024 160.00 | | 2 024 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 913 215.00 | 21 649 585.00 | 263 630.00 | 21 913 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 446 209.00 | 18 446 209.00 | | 18 446 209.00 |