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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 678 998.00 | 3 252 508.00 | 1 426 490.00 | 4 678 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 889 807.00 | 2 756 976.00 | 1 132 831.00 | 3 889 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 261 823.00 | | 261 823.00 | 261 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 831 007.00 | 6 009 484.00 | 2 821 523.00 | 8 831 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 776.00 | | 635 776.00 | 635 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 529 098.00 | | 2 529 098.00 | 2 529 098.00 |
BT Marchandises | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 707 624.00 | 213 182.00 | 12 494 441.00 | 12 707 624.00 |
BZ Autres créances | 199 016.00 | | 199 016.00 | 199 016.00 |
CF Disponibilités | 2 185 818.00 | | 2 185 818.00 | 2 185 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 288 874.00 | 213 182.00 | 18 075 692.00 | 18 288 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 119 881.00 | 6 222 666.00 | 20 897 215.00 | 27 119 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 161 561.00 | 7 288 465.00 | | 5 161 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 358.00 | 802 095.00 | | 869 358.00 |
DL TOTAL (I) | 6 580 918.00 | 8 640 561.00 | | 6 580 918.00 |
DP Provisions pour risques | 25 795.00 | 29 620.00 | | 25 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 813.00 | 310 540.00 | | 323 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 349 608.00 | 340 160.00 | | 349 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 991 399.00 | 978 489.00 | | 5 991 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 770.00 | 86 566.00 | | 66 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 543 953.00 | 14 630 168.00 | | 5 543 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 094 469.00 | 1 855 299.00 | | 2 094 469.00 |
EA Autres dettes | 270 097.00 | 229 315.00 | | 270 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 966 689.00 | 17 779 836.00 | | 13 966 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 897 215.00 | 26 760 556.00 | | 20 897 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 966 689.00 | 17 779 836.00 | | 13 966 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 991 399.00 | 978 489.00 | | 5 991 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 025 178.00 | -220 233.00 | 162 804 945.00 | 163 025 178.00 |
FD Production vendue biens | 198 797.00 | | 198 797.00 | 198 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 223 976.00 | -220 233.00 | 163 003 743.00 | 163 223 976.00 |
FM Production stockée | | | -191 841.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 937 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 418 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 039 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -305 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 148 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 497 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 068.00 | |
GE Autres charges | | | 12 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 246 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 691 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 678 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 300.00 | 49 504.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | 49 504.00 | | 2 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 412.00 | 1 680.00 | | 4 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 588.00 | 1 680.00 | | 22 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 288.00 | 47 824.00 | | -20 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 164 694.00 | 116 798.00 | | 164 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 624 106.00 | 484 291.00 | | 624 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 939 888.00 | 140 752 771.00 | | 162 939 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 070 530.00 | 139 950 676.00 | | 162 070 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 358.00 | 802 095.00 | | 869 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 769 438.00 | | | 8 769 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 831 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 568 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 479 830.00 | | | 8 479 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 608.00 | | | 289 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 724 010.00 | 326 123.00 | 40 650.00 | 5 724 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 724 010.00 | 326 123.00 | 40 650.00 | 5 724 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 160.00 | 39 068.00 | 29 620.00 | 340 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 160.00 | 39 068.00 | 29 620.00 | 340 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 068.00 | 29 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 543 953.00 | 5 543 953.00 | | 5 543 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 868.00 | 336 868.00 | | 336 868.00 |
UP Prêts | 261 823.00 | 10 577.00 | | 261 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | | 379.00 |
UX Autres créances clients | 12 707 624.00 | | | 12 707 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 991 399.00 | 5 991 399.00 | | 5 991 399.00 |
VP Divers | 199 016.00 | | | 199 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094 469.00 | 2 094 469.00 | | 2 094 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 174 521.00 | 12 922 896.00 | 251 625.00 | 13 174 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 966 689.00 | 13 966 689.00 | | 13 966 689.00 |