| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 22 326.00 | -22 326.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 898.00 | 115 099.00 | 169 800.00 | 284 898.00 |
BF Prêts | 263 727.00 | | 263 727.00 | 263 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 004.00 | 137 425.00 | 411 579.00 | 549 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 487 035.00 | | 2 487 036.00 | 2 487 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 204 103.00 | 124 695.00 | 13 079 408.00 | 13 204 103.00 |
BZ Autres créances | 4 499 417.00 | | 4 499 417.00 | 4 499 417.00 |
CF Disponibilités | 54 716.00 | | 54 716.00 | 54 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 588.00 | | 79 588.00 | 79 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 324 859.00 | 124 695.00 | 20 200 164.00 | 20 324 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 873 863.00 | 262 120.00 | 20 611 743.00 | 20 873 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 030 918.00 | 6 030 918.00 | | 6 030 918.00 |
DH Report à nouveau | -1 033 627.00 | | | -1 033 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 212.00 | -1 033 627.00 | | 1 797 212.00 |
DL TOTAL (I) | 7 344 504.00 | 5 547 292.00 | | 7 344 504.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | 174 793.00 | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | 174 793.00 | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 446.00 | 1 366.00 | | 14 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 625.00 | 952 025.00 | | 190 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 365.00 | 14 774 975.00 | | 7 926 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 389 482.00 | 2 024 160.00 | | 4 389 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 774.00 | | | 106 774.00 |
EA Autres dettes | 621 047.00 | 693 683.00 | | 621 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 248 739.00 | 18 446 209.00 | | 13 248 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 611 743.00 | 24 168 294.00 | | 20 611 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 248 739.00 | 18 446 209.00 | | 13 248 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 446.00 | 1 366.00 | | 14 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 037 859.00 | -14 645 427.00 | 177 392 432.00 | 192 037 859.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 037 859.00 | -14 645 427.00 | 177 392 432.00 | 192 037 859.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 604 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 624 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 462 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 57 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 099 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 504 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 25 103.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 656.00 | 54.00 | | 352 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 694.00 | 507 300.00 | | 100 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 661 778.00 | 7 817 870.00 | | 1 661 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 115 128.00 | 8 325 226.00 | | 2 115 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 255 812.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 735 145.00 | 524 848.00 | | 1 735 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 735 145.00 | 8 780 660.00 | | 1 735 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379 983.00 | -455 434.00 | | 379 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 026.00 | 55 003.00 | | 88 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 719 412.00 | 172 927 584.00 | | 179 719 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 922 200.00 | 173 961 210.00 | | 177 922 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 212.00 | -1 033 626.00 | | 1 797 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 665 234.00 | | 475.00 | 7 665 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 116 705.00 | 549 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 116 705.00 | 284 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 401 604.00 | | | 7 401 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 630.00 | | 475.00 | 263 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 665 845.00 | 22 326.00 | 5 550 744.00 | 5 665 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 665 845.00 | 22 326.00 | 5 550 744.00 | 5 665 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 793.00 | 18 500.00 | 174 793.00 | 174 793.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 661 778.00 | | 1 661 778.00 | 1 661 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 861.00 | 99 834.00 | 1 661 778.00 | 24 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 686 639.00 | 99 834.00 | 3 323 556.00 | 1 686 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 432.00 | 118 334.00 | 3 498 349.00 | 1 861 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 334.00 | 174 793.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 661 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 926 365.00 | 7 926 365.00 | | 7 926 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 389 482.00 | 4 389 482.00 | | 4 389 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 774.00 | 106 774.00 | | 106 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 047.00 | 621 047.00 | | 621 047.00 |
UP Prêts | 263 727.00 | | 263 727.00 | 263 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
UX Autres créances clients | 13 204 103.00 | 13 204 103.00 | | 13 204 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VI Groupe et associés | 190 625.00 | 190 625.00 | | 190 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 499 417.00 | 4 499 417.00 | | 4 499 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 588.00 | 79 588.00 | | 79 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 047 214.00 | 17 783 108.00 | 264 106.00 | 18 047 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 248 739.00 | 13 248 739.00 | | 13 248 739.00 |