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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 387.00 | 146 754.00 | 196 633.00 | 343 387.00 |
BF Prêts | 285 423.00 | | 285 423.00 | 285 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 628 810.00 | 146 754.00 | 482 056.00 | 628 810.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 244 282.00 | 100 000.00 | 2 144 282.00 | 2 244 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 615 845.00 | 312 930.00 | 14 302 916.00 | 14 615 845.00 |
BZ Autres créances | 919 382.00 | | 919 382.00 | 919 382.00 |
CF Disponibilités | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 782 666.00 | 412 930.00 | 17 369 736.00 | 17 782 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 411 476.00 | 559 683.00 | 17 851 792.00 | 18 411 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 794 504.00 | 6 030 918.00 | | 6 794 504.00 |
DH Report à nouveau | | -1 033 627.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 266 023.00 | 1 797 212.00 | | 1 266 023.00 |
DL TOTAL (I) | 8 610 527.00 | 7 344 504.00 | | 8 610 527.00 |
DP Provisions pour risques | 40 582.00 | 18 500.00 | | 40 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 582.00 | 18 500.00 | | 40 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 446.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 930.00 | 190 625.00 | | 786 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 510.00 | 7 926 365.00 | | 6 077 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 969 768.00 | 4 389 482.00 | | 1 969 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 106 774.00 | | |
EA Autres dettes | 366 475.00 | 621 047.00 | | 366 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 200 684.00 | 13 248 739.00 | | 9 200 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 851 792.00 | 20 611 743.00 | | 17 851 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 200 684.00 | 13 248 739.00 | | 9 200 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 446.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 805 633.00 | 543 352.00 | 206 348 985.00 | 205 805 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 805 633.00 | 543 352.00 | 206 348 985.00 | 205 805 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 369 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 914 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 857 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 082.00 | |
GE Autres charges | | | 56 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 186 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -2 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 352 656.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 694.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 661 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 115 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 735 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 735 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 379 983.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 292 214.00 | | | 292 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 626 031.00 | 88 026.00 | | 626 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 369 476.00 | 179 719 412.00 | | 206 369 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 103 453.00 | 177 922 200.00 | | 205 103 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 266 023.00 | 1 797 212.00 | | 1 266 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 004.00 | | 223 185.00 | 549 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 379.00 | 628 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 291.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 087.00 | 343 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 898.00 | | 199 576.00 | 284 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 106.00 | | 21 317.00 | 264 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 425.00 | 236 558.00 | 227 229.00 | 137 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 425.00 | 236 558.00 | 227 229.00 | 137 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 22 082.00 | | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 695.00 | 188 234.00 | | 124 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 695.00 | 288 234.00 | | 124 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 195.00 | 310 316.00 | | 143 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 077 510.00 | 6 077 510.00 | | 6 077 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 427.00 | 473 427.00 | | 473 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 475.00 | 366 475.00 | | 366 475.00 |
UP Prêts | 285 423.00 | | 285 423.00 | 285 423.00 |
UX Autres créances clients | 14 615 845.00 | 14 615 845.00 | | 14 615 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 896 351.00 | 896 351.00 | | 896 351.00 |
VI Groupe et associés | 786 930.00 | 786 930.00 | | 786 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 338.00 | 383 338.00 | | 383 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 821 683.00 | 15 536 260.00 | 285 423.00 | 15 821 683.00 |
VW T.V.A. | 979 113.00 | 979 113.00 | | 979 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 200 684.00 | 9 200 684.00 | | 9 200 684.00 |