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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 613 572.00 | 4 225 801.00 | 387 771.00 | 4 613 572.00 |
AH Fonds commercial | 576 715.00 | 22 867.00 | 553 847.00 | 576 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
AN Terrains | 4 579 221.00 | 427 061.00 | 4 152 160.00 | 4 579 221.00 |
AP Constructions | 14 376 980.00 | 11 459 078.00 | 2 917 902.00 | 14 376 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 604 813.00 | 13 257 386.00 | 4 347 428.00 | 17 604 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 551 312.00 | 4 657 041.00 | 1 894 271.00 | 6 551 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 058 378.00 | | 1 058 378.00 | 1 058 378.00 |
BF Prêts | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 334.00 | | 62 334.00 | 62 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 201 922.00 | 34 184 756.00 | 16 017 167.00 | 50 201 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 309 856.00 | 550 986.00 | 6 758 870.00 | 7 309 856.00 |
BN En cours de production de biens | 1 360 677.00 | 32 697.00 | 1 327 980.00 | 1 360 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 857 426.00 | 161 029.00 | 2 696 397.00 | 2 857 426.00 |
BT Marchandises | 846 125.00 | 152 720.00 | 693 405.00 | 846 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 304.00 | | 47 304.00 | 47 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 295 062.00 | 253 585.00 | 33 041 477.00 | 33 295 062.00 |
BZ Autres créances | 26 192 312.00 | | 26 192 312.00 | 26 192 312.00 |
CF Disponibilités | 885 669.00 | | 885 669.00 | 885 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 551 393.00 | | 551 393.00 | 551 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 345 824.00 | 1 151 017.00 | 72 194 809.00 | 73 345 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 797.00 | | 67 797.00 | 67 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 615 544.00 | 35 335 772.00 | 88 279 772.00 | 123 615 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 521.00 | | | 344 521.00 |
CU Autres participations | 3 981.00 | 305.00 | 3 676.00 | 3 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 029 000.00 | 37 029 000.00 | | 37 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 999.00 | 366 999.00 | | 366 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087 569.00 | 1 087 569.00 | | 1 087 569.00 |
DG Autres réserves | 6 648 008.00 | 6 648 008.00 | | 6 648 008.00 |
DH Report à nouveau | -2 250 141.00 | -1 698 827.00 | | -2 250 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 079 381.00 | -551 315.00 | | -3 079 381.00 |
DL TOTAL (I) | 39 802 054.00 | 42 881 435.00 | | 39 802 054.00 |
DP Provisions pour risques | 3 178 681.00 | 2 776 573.00 | | 3 178 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 617 783.00 | 5 138 203.00 | | 5 617 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 796 464.00 | 7 914 775.00 | | 8 796 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 996.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 494 869.00 | 264 598.00 | | 494 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 617 122.00 | 26 432 606.00 | | 29 617 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 953 472.00 | 8 327 493.00 | | 7 953 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 640.00 | 29 482.00 | | 11 640.00 |
EA Autres dettes | 1 199 028.00 | 1 190 743.00 | | 1 199 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 244.00 | 63 322.00 | | 190 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 466 376.00 | 36 313 239.00 | | 39 466 376.00 |
ED (V) | 214 878.00 | 26 298.00 | | 214 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 279 772.00 | 87 135 747.00 | | 88 279 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 853 863.00 | | | 38 853 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 982 020.00 | 17 798 992.00 | 23 781 012.00 | 5 982 020.00 |
FD Production vendue biens | 47 601 737.00 | 62 009 478.00 | 109 611 215.00 | 47 601 737.00 |
FG Production vendue services | 2 998 406.00 | 3 141 920.00 | 6 140 326.00 | 2 998 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 582 163.00 | 82 950 390.00 | 139 532 553.00 | 56 582 163.00 |
FM Production stockée | | | 494 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 791 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 898 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 739 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 016 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 239 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 393 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 413 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 821 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 755 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 887 502.00 | |
GE Autres charges | | | 42 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 194 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 295 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -14 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 029.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 370 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -306 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 602 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 264.00 | 260 946.00 | | 236 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 602.00 | 1 240.00 | | 52 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 866.00 | 262 186.00 | | 288 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154 784.00 | 149 862.00 | | 154 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781 499.00 | 39 684.00 | | 781 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936 283.00 | 189 546.00 | | 936 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -647 417.00 | 72 640.00 | | -647 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 158.00 | -247 360.00 | | -170 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 402 574.00 | 140 684 786.00 | | 143 402 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 481 955.00 | 141 236 100.00 | | 146 481 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 079 381.00 | -551 315.00 | | -3 079 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 217 950.00 | 2 121 979.00 | 155 478.00 | 32 217 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 914 775.00 | 957 181.00 | 75 492.00 | 7 914 775.00 |
6N Sur stocks et en cours | 839 548.00 | 162 638.00 | 104 754.00 | 839 548.00 |
6T Sur comptes clients | 290 303.00 | 72 070.00 | 108 788.00 | 290 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130 156.00 | 234 707.00 | 213 542.00 | 1 130 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 044 931.00 | 1 191 888.00 | 289 034.00 | 9 044 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |