| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 300 319.00 | 4 601 676.00 | 698 643.00 | 5 300 319.00 |
AH Fonds commercial | 576 715.00 | 22 867.00 | 553 847.00 | 576 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
AN Terrains | 4 579 221.00 | 505 848.00 | 4 073 373.00 | 4 579 221.00 |
AP Constructions | 15 106 978.00 | 12 303 767.00 | 2 803 211.00 | 15 106 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 320 213.00 | 14 768 239.00 | 5 551 975.00 | 20 320 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 595 564.00 | 4 982 449.00 | 1 613 116.00 | 6 595 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 759 696.00 | | 1 759 696.00 | 1 759 696.00 |
BF Prêts | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 090 213.00 | 37 320 064.00 | 17 770 149.00 | 55 090 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 979 690.00 | 393 367.00 | 6 586 323.00 | 6 979 690.00 |
BN En cours de production de biens | 1 598 097.00 | 74 546.00 | 1 523 551.00 | 1 598 097.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 159 273.00 | 264 339.00 | 2 894 934.00 | 3 159 273.00 |
BT Marchandises | 2 739 678.00 | 204 351.00 | 2 535 327.00 | 2 739 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188 417.00 | | 188 417.00 | 188 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 497 843.00 | 286 102.00 | 33 211 741.00 | 33 497 843.00 |
BZ Autres créances | 16 768 190.00 | | 16 768 190.00 | 16 768 190.00 |
CF Disponibilités | 1 484 890.00 | | 1 484 890.00 | 1 484 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407 616.00 | | 407 616.00 | 407 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 823 693.00 | 1 222 704.00 | 65 600 989.00 | 66 823 693.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 913 906.00 | 38 542 768.00 | 83 371 138.00 | 121 913 906.00 |
CU Autres participations | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 029 000.00 | 37 029 000.00 | | 37 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 999.00 | 366 999.00 | | 366 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087 569.00 | 1 087 569.00 | | 1 087 569.00 |
DG Autres réserves | 6 648 008.00 | 6 648 008.00 | | 6 648 008.00 |
DH Report à nouveau | -8 321 308.00 | -5 329 522.00 | | -8 321 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 715.00 | -2 991 786.00 | | 215 715.00 |
DL TOTAL (I) | 37 025 983.00 | 36 810 268.00 | | 37 025 983.00 |
DP Provisions pour risques | 2 719 701.00 | 3 286 174.00 | | 2 719 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 589 278.00 | 5 892 768.00 | | 5 589 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 308 978.00 | 9 178 942.00 | | 8 308 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 3 495.00 | | 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 176.00 | 600 393.00 | | 465 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 818 970.00 | 27 241 640.00 | | 26 818 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 067 578.00 | 7 648 508.00 | | 8 067 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 660.00 | 227 004.00 | | 705 660.00 |
EA Autres dettes | 1 736 633.00 | 1 777 588.00 | | 1 736 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 231 667.00 | 225 653.00 | | 231 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 025 920.00 | 37 724 280.00 | | 38 025 920.00 |
ED (V) | 10 255.00 | 17 405.00 | | 10 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 371 138.00 | 83 730 895.00 | | 83 371 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 220 664.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 130 195.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 706 505.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 057 364.00 | |
FM Production stockée | | | 180 364.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 662 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 113 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 014 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 885 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 061 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 661 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -373 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 319 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 902 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 348 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 921.00 | |
GE Autres charges | | | 78 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 372 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 546 607.00 | 172 134.00 | | 546 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 607.00 | 31 229.00 | | -546 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -253 667.00 | -340 619.00 | | -253 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 075 778.00 | 141 200 904.00 | | 138 075 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 860 063.00 | 144 192 690.00 | | 137 860 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 715.00 | -2 991 786.00 | | 215 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 736 924.00 | | 3 153 191.00 | 52 736 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 716 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 645.00 | 112 258.00 | 55 090 213.00 | 687 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 012 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 687 645.00 | 111 953.00 | 48 361 672.00 | 687 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 985 366.00 | | 26 885.00 | 5 985 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 045 474.00 | | 3 115 796.00 | 46 045 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 084.00 | | 10 510.00 | 706 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 291 154.00 | 2 140 862.00 | 111 953.00 | 35 291 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 570 851.00 | 188 911.00 | 1.00 | 4 570 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 720 304.00 | 1 951 951.00 | 111 953.00 | 30 720 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 178 942.00 | 465 921.00 | 1 335 884.00 | 9 178 942.00 |
6N Sur stocks et en cours | 968 928.00 | | 32 326.00 | 968 928.00 |
6T Sur comptes clients | 283 678.00 | 5 215.00 | 2 791.00 | 283 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252 911.00 | 5 216.00 | 35 422.00 | 1 252 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 431 854.00 | 471 136.00 | 1 371 306.00 | 10 431 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 818 970.00 | 26 818 970.00 | | 26 818 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836 729.00 | 2 836 729.00 | | 2 836 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 203 113.00 | 4 203 113.00 | | 4 203 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705 660.00 | 705 660.00 | | 705 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 736 633.00 | 1 736 633.00 | | 1 736 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 231 667.00 | 231 667.00 | | 231 667.00 |
UP Prêts | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 213.00 | | 73 213.00 | 73 213.00 |
UX Autres créances clients | 33 163 978.00 | 33 163 978.00 | | 33 163 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 333 866.00 | | 333 866.00 | 333 866.00 |
VB T. V. A. | 938 981.00 | 938 981.00 | | 938 981.00 |
VC Groupe et associés | 6 096 036.00 | 6 096 036.00 | | 6 096 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891 952.00 | 891 952.00 | | 891 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 664 422.00 | 9 664 422.00 | | 9 664 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407 616.00 | 407 616.00 | | 407 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 386 263.00 | 50 339 784.00 | 1 046 479.00 | 51 386 263.00 |
VW T.V.A. | 135 784.00 | 135 784.00 | | 135 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 560 744.00 | 37 560 744.00 | | 37 560 744.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 610.00 | | | 610.00 |