| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378 028.00 | 4 758 091.00 | 619 937.00 | 5 378 028.00 |
AH Fonds commercial | 576 715.00 | 22 867.00 | 553 847.00 | 576 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
AN Terrains | 4 579 221.00 | 539 843.00 | 4 039 378.00 | 4 579 221.00 |
AP Constructions | 15 764 517.00 | 12 723 754.00 | 3 040 763.00 | 15 764 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 443 660.00 | 15 911 043.00 | 5 532 617.00 | 21 443 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 303 708.00 | 4 806 414.00 | 1 497 294.00 | 6 303 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 908 125.00 | | 908 125.00 | 908 125.00 |
BF Prêts | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 806 846.00 | 38 897 230.00 | 16 909 616.00 | 55 806 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 512 007.00 | 308 682.00 | 6 203 325.00 | 6 512 007.00 |
BN En cours de production de biens | 1 641 022.00 | 67 457.00 | 1 573 566.00 | 1 641 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 489 030.00 | 291 899.00 | 3 197 131.00 | 3 489 030.00 |
BT Marchandises | 2 043 916.00 | 126 513.00 | 1 917 403.00 | 2 043 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 371 343.00 | | 371 343.00 | 371 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 111 103.00 | 252 650.00 | 30 858 453.00 | 31 111 103.00 |
BZ Autres créances | 19 495 548.00 | | 19 495 548.00 | 19 495 548.00 |
CF Disponibilités | 623 554.00 | | 623 554.00 | 623 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 727.00 | | 371 727.00 | 371 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 659 251.00 | 1 047 201.00 | 64 612 049.00 | 65 659 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 466 097.00 | 39 944 432.00 | 81 521 665.00 | 121 466 097.00 |
CU Autres participations | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 029 000.00 | 37 029 000.00 | | 37 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 999.00 | 366 999.00 | | 366 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087 569.00 | 1 087 569.00 | | 1 087 569.00 |
DG Autres réserves | 6 648 008.00 | 6 648 008.00 | | 6 648 008.00 |
DH Report à nouveau | -8 105 593.00 | -8 321 308.00 | | -8 105 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082 626.00 | 215 715.00 | | -2 082 626.00 |
DL TOTAL (I) | 34 943 357.00 | 37 025 983.00 | | 34 943 357.00 |
DP Provisions pour risques | 2 617 108.00 | 2 719 701.00 | | 2 617 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 055 258.00 | 5 589 278.00 | | 6 055 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 672 366.00 | 8 308 978.00 | | 8 672 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 701.00 | 236.00 | | 20 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 952 963.00 | 465 176.00 | | 952 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 492 485.00 | 26 818 970.00 | | 25 492 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 355 669.00 | 8 067 578.00 | | 8 355 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 739.00 | 705 660.00 | | 393 739.00 |
EA Autres dettes | 2 446 065.00 | 1 736 633.00 | | 2 446 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 834.00 | 231 667.00 | | 229 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 891 457.00 | 38 025 920.00 | | 37 891 457.00 |
ED (V) | 14 486.00 | 10 255.00 | | 14 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 521 665.00 | 83 371 138.00 | | 81 521 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 015 940.00 | |
FD Production vendue biens | | | 101 454 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 900 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 371 427.00 | |
FM Production stockée | | | 380 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 982 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 749 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 487 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 475 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 578 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 935 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 499 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 897 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 188 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 672 366.00 | |
GE Autres charges | | | 291 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 642 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 155 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 225 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 333 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 351.00 | 546 607.00 | | 11 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 351.00 | 546 607.00 | | 11 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 482.00 | -546 607.00 | | -7 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 145.00 | -253 667.00 | | -258 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 773 320.00 | 138 075 778.00 | | 148 773 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 855 946.00 | 137 860 063.00 | | 150 855 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 082 626.00 | 215 715.00 | | -2 082 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 090 213.00 | | 3 428 018.00 | 55 090 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 717 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 139 112.00 | 572 273.00 | 55 806 846.00 | 2 139 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 089 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 139 112.00 | 572 273.00 | 48 999 231.00 | 2 139 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 012 251.00 | | 77 709.00 | 6 012 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 361 672.00 | | 3 348 944.00 | 48 361 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 289.00 | | 1 366.00 | 716 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 320 064.00 | 2 141 358.00 | 564 191.00 | 37 320 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759 761.00 | 156 414.00 | | 4 759 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 560 302.00 | 1 984 944.00 | 564 191.00 | 32 560 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 308 979.00 | 8 672 366.00 | 8 308 979.00 | 8 308 979.00 |
6N Sur stocks et en cours | 936 602.00 | 794 552.00 | 936 602.00 | 936 602.00 |
6T Sur comptes clients | 286 102.00 | 252 650.00 | 286 102.00 | 286 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 222 704.00 | 1 047 201.00 | 1 222 704.00 | 1 222 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 531 683.00 | 9 719 567.00 | 9 531 683.00 | 9 531 683.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 492 485.00 | 25 492 485.00 | | 25 492 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 334 664.00 | 3 334 664.00 | | 3 334 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 731 193.00 | 3 731 193.00 | | 3 731 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 393 739.00 | 393 739.00 | | 393 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 446 065.00 | 2 446 065.00 | | 2 446 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 834.00 | 229 834.00 | | 229 834.00 |
UP Prêts | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 579.00 | | 74 579.00 | 74 579.00 |
UX Autres créances clients | 30 763 274.00 | 30 763 274.00 | | 30 763 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71 236.00 | 71 236.00 | | 71 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 347 829.00 | | 347 829.00 | 347 829.00 |
VB T. V. A. | 239 759.00 | 239 759.00 | | 239 759.00 |
VC Groupe et associés | 6 103 236.00 | 3 508 103.00 | 2 595 133.00 | 6 103 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126 556.00 | 1 126 556.00 | | 1 126 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 070 946.00 | 13 070 946.00 | | 13 070 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 727.00 | 371 727.00 | | 371 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 692 356.00 | 48 035 415.00 | 3 656 940.00 | 51 692 356.00 |
VW T.V.A. | 163 256.00 | 163 256.00 | | 163 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 938 494.00 | 36 938 494.00 | | 36 938 494.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 602.00 | | | 602.00 |