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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 598 526.00 | 5 013 289.00 | 585 237.00 | 5 598 526.00 |
AH Fonds commercial | 576 715.00 | 22 867.00 | 553 847.00 | 576 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
AN Terrains | 4 612 185.00 | 607 215.00 | 4 004 970.00 | 4 612 185.00 |
AP Constructions | 16 395 745.00 | 13 650 515.00 | 2 745 230.00 | 16 395 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 287 834.00 | 18 313 155.00 | 5 974 679.00 | 24 287 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 350 303.00 | 5 274 813.00 | 1 075 490.00 | 6 350 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 521 799.00 | | 2 521 799.00 | 2 521 799.00 |
BF Prêts | 607 743.00 | | 607 743.00 | 607 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 162 734.00 | 43 017 072.00 | 18 145 662.00 | 61 162 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 944 632.00 | 508 154.00 | 10 436 477.00 | 10 944 632.00 |
BN En cours de production de biens | 2 114 228.00 | 124 670.00 | 1 989 558.00 | 2 114 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 964 351.00 | 291 175.00 | 3 673 175.00 | 3 964 351.00 |
BT Marchandises | 2 556 045.00 | 175 270.00 | 2 380 775.00 | 2 556 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 152.00 | | 471 152.00 | 471 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 141 554.00 | 1 457 659.00 | 25 683 895.00 | 27 141 554.00 |
BZ Autres créances | 6 386 562.00 | | 6 386 562.00 | 6 386 562.00 |
CF Disponibilités | 304 482.00 | | 304 482.00 | 304 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 177.00 | | 380 177.00 | 380 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 263 183.00 | 2 556 930.00 | 51 706 253.00 | 54 263 183.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 440 817.00 | 45 574 002.00 | 69 866 815.00 | 115 440 817.00 |
CU Autres participations | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 029 000.00 | 37 029 000.00 | | 37 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 999.00 | 366 999.00 | | 366 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087 569.00 | 1 087 569.00 | | 1 087 569.00 |
DG Autres réserves | 6 648 008.00 | 6 648 008.00 | | 6 648 008.00 |
DH Report à nouveau | -15 612 910.00 | -10 188 219.00 | | -15 612 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 848 652.00 | -5 424 691.00 | | -5 848 652.00 |
DL TOTAL (I) | 23 670 014.00 | 29 518 666.00 | | 23 670 014.00 |
DP Provisions pour risques | 2 817 959.00 | 2 296 021.00 | | 2 817 959.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 896 563.00 | 6 016 956.00 | | 5 896 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 714 522.00 | 8 312 978.00 | | 8 714 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 173.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 175 098.00 | 584 599.00 | | 1 175 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 784 200.00 | 23 780 692.00 | | 20 784 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 407 381.00 | 8 232 745.00 | | 8 407 381.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 926.00 | 56 606.00 | | 609 926.00 |
EA Autres dettes | 6 291 282.00 | 2 638 736.00 | | 6 291 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 662.00 | 188 961.00 | | 192 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 460 549.00 | 35 483 511.00 | | 37 460 549.00 |
ED (V) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 866 815.00 | 73 315 155.00 | | 69 866 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 378 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 016 746.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 641 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 123 036 415.00 | |
FM Production stockée | | | 1 060 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 803 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 917 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 713 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 496 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 812 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 827 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 994 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 611 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 813 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 699 623.00 | |
GE Autres charges | | | 112 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 155 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 238 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 319 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 514.00 | 36 239.00 | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 75 231.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -38 993.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -471 364.00 | -327 466.00 | | -471 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 332 479.00 | 131 657 941.00 | | 134 332 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 181 132.00 | 137 082 631.00 | | 140 181 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 848 652.00 | -5 424 691.00 | | -5 848 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 859 043.00 | | 5 666 654.00 | 57 859 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 127.00 | 684 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 206 397.00 | 156 566.00 | 61 162 734.00 | 2 206 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 310 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 206 397.00 | 123 439.00 | 54 167 867.00 | 2 206 397.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 142 340.00 | | 168 119.00 | 6 142 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 999 167.00 | | 5 498 535.00 | 50 999 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 536.00 | | | 717 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 880 950.00 | 2 257 096.00 | 120 975.00 | 40 880 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038 517.00 | 132 857.00 | | 5 038 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 842 433.00 | 2 124 239.00 | 120 975.00 | 35 842 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 312 978.00 | 8 714 522.00 | 8 312 978.00 | 8 312 978.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 017 348.00 | 1 099 271.00 | 1 017 348.00 | 1 017 348.00 |
6T Sur comptes clients | 318 043.00 | 1 457 659.00 | 318 043.00 | 318 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 335 696.00 | 2 556 930.00 | 1 335 391.00 | 1 335 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 648 673.00 | 11 271 452.00 | 9 648 369.00 | 9 648 673.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 784 200.00 | 20 784 200.00 | | 20 784 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 674 093.00 | 3 674 093.00 | | 3 674 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761 044.00 | 3 761 044.00 | | 3 761 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 609 926.00 | 609 926.00 | | 609 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 291 282.00 | 6 291 282.00 | | 6 291 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 662.00 | 192 662.00 | | 192 662.00 |
UP Prêts | 607 743.00 | | 607 743.00 | 607 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
UX Autres créances clients | 26 806 269.00 | 26 806 269.00 | | 26 806 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 587.00 | 69 587.00 | | 69 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 286.00 | | 335 286.00 | 335 286.00 |
VB T. V. A. | 637 556.00 | 637 556.00 | | 637 556.00 |
VC Groupe et associés | 5 459 807.00 | 3 302 475.00 | 2 157 332.00 | 5 459 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971 672.00 | 971 672.00 | | 971 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 666.00 | 209 666.00 | | 209 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 177.00 | 380 177.00 | | 380 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 589 026.00 | 31 415 675.00 | 3 173 351.00 | 34 589 026.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 285 451.00 | 36 285 451.00 | | 36 285 451.00 |