| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 430 407.00 | 4 880 432.00 | 549 975.00 | 5 430 407.00 |
AH Fonds commercial | 576 715.00 | 22 867.00 | 553 847.00 | 576 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
AN Terrains | 4 579 221.00 | 573 774.00 | 4 005 447.00 | 4 579 221.00 |
AP Constructions | 16 123 779.00 | 13 176 942.00 | 2 946 838.00 | 16 123 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 699 068.00 | 17 051 681.00 | 5 647 387.00 | 22 699 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 324 314.00 | 5 040 037.00 | 1 284 277.00 | 6 324 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 272 786.00 | | 1 272 786.00 | 1 272 786.00 |
BF Prêts | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 859 043.00 | 40 880 950.00 | 16 978 092.00 | 57 859 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200 673.00 | 384 528.00 | 5 816 145.00 | 6 200 673.00 |
BN En cours de production de biens | 1 636 589.00 | 84 852.00 | 1 551 737.00 | 1 636 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 381 393.00 | 362 397.00 | 3 018 995.00 | 3 381 393.00 |
BT Marchandises | 2 186 347.00 | 185 570.00 | 2 000 777.00 | 2 186 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399 893.00 | | 399 893.00 | 399 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 991 441.00 | 318 043.00 | 29 673 398.00 | 29 991 441.00 |
BZ Autres créances | 14 712 920.00 | | 14 712 920.00 | 14 712 920.00 |
CF Disponibilités | -1 275 800.00 | | -1 275 800.00 | -1 275 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334 105.00 | | 334 105.00 | 334 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 567 561.00 | 1 335 391.00 | 56 232 170.00 | 57 567 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 104 892.00 | | 104 892.00 | 104 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 531 496.00 | 42 216 341.00 | 73 315 155.00 | 115 531 496.00 |
CU Autres participations | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 029 000.00 | 37 029 000.00 | | 37 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 999.00 | 366 999.00 | | 366 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087 569.00 | 1 087 569.00 | | 1 087 569.00 |
DG Autres réserves | 6 648 008.00 | 6 648 008.00 | | 6 648 008.00 |
DH Report à nouveau | -10 188 219.00 | -8 105 593.00 | | -10 188 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 424 691.00 | -2 082 626.00 | | -5 424 691.00 |
DL TOTAL (I) | 29 518 666.00 | 34 943 357.00 | | 29 518 666.00 |
DP Provisions pour risques | 2 296 021.00 | 2 617 108.00 | | 2 296 021.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 016 956.00 | 6 055 258.00 | | 6 016 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 312 978.00 | 8 672 366.00 | | 8 312 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | 20 701.00 | | 1 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 584 599.00 | 952 963.00 | | 584 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 780 692.00 | 25 492 485.00 | | 23 780 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 232 745.00 | 8 355 669.00 | | 8 232 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 606.00 | 393 739.00 | | 56 606.00 |
EA Autres dettes | 2 638 736.00 | 2 446 065.00 | | 2 638 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 961.00 | 229 834.00 | | 188 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 483 511.00 | 37 891 457.00 | | 35 483 511.00 |
ED (V) | | 14 486.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 315 155.00 | 81 521 665.00 | | 73 315 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 961 797.00 | |
FD Production vendue biens | | | 91 420 598.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 825 544.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 207 939.00 | |
FM Production stockée | | | -112 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 063 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 164 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 537 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 256 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 277 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 575 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 551 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440 382.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 208 086.00 | |
GE Autres charges | | | 385 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 795 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 630 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 661.00 | |
GN Différences positives de change | | | 292 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457 026.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 713 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 239.00 | 3 869.00 | | 36 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 239.00 | 3 869.00 | | 36 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 231.00 | 11 351.00 | | 75 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 231.00 | 11 351.00 | | 75 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 993.00 | -7 482.00 | | -38 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -327 466.00 | -258 145.00 | | -327 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 657 941.00 | 148 773 320.00 | | 131 657 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 082 631.00 | 150 855 946.00 | | 137 082 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 424 691.00 | -2 082 626.00 | | -5 424 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 806 846.00 | | 4 089 439.00 | 55 806 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 632.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 632.00 | 717 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 852 081.00 | 185 162.00 | 57 859 043.00 | 1 852 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 142 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 852 081.00 | 173 530.00 | 50 999 167.00 | 1 852 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 089 960.00 | | 52 379.00 | 6 089 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 999 231.00 | | 4 025 546.00 | 48 999 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 717 655.00 | | 11 513.00 | 717 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 897 230.00 | 2 104 991.00 | 121 271.00 | 38 897 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916 176.00 | 122 341.00 | | 4 916 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 981 055.00 | 1 982 650.00 | 121 271.00 | 33 981 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 672 366.00 | 8 312 978.00 | 8 672 366.00 | 8 672 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 794 552.00 | 1 017 348.00 | 794 552.00 | 794 552.00 |
6T Sur comptes clients | 252 650.00 | 318 043.00 | 252 650.00 | 252 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 201.00 | 1 335 391.00 | 1 047 201.00 | 1 047 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 719 567.00 | 9 648 369.00 | 9 719 567.00 | 9 719 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 780 692.00 | 23 780 692.00 | | 23 780 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 238 757.00 | 3 238 757.00 | | 3 238 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611 622.00 | 3 611 622.00 | | 3 611 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638 736.00 | 2 638 736.00 | | 2 638 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 961.00 | 188 961.00 | | 188 961.00 |
UP Prêts | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 460.00 | | 74 460.00 | 74 460.00 |
UX Autres créances clients | 29 636 041.00 | 29 636 041.00 | | 29 636 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78 375.00 | 78 375.00 | | 78 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355 401.00 | | 355 401.00 | 355 401.00 |
VB T. V. A. | 359 334.00 | 359 334.00 | | 359 334.00 |
VC Groupe et associés | 6 044 449.00 | 3 449 316.00 | 2 595 133.00 | 6 044 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975 726.00 | 975 726.00 | | 975 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 217 195.00 | 8 217 195.00 | | 8 217 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 105.00 | 334 105.00 | | 334 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 752 326.00 | 42 087 932.00 | 3 664 394.00 | 45 752 326.00 |
VW T.V.A. | 406 640.00 | 406 640.00 | | 406 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 898 913.00 | 34 898 913.00 | | 34 898 913.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 572.00 | | | 572.00 |