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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 273 434.00 | 4 412 766.00 | 860 668.00 | 5 273 434.00 |
AH Fonds commercial | 576 715.00 | 22 867.00 | 553 847.00 | 576 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
AN Terrains | 4 579 221.00 | 471 335.00 | 4 107 886.00 | 4 579 221.00 |
AP Constructions | 14 614 600.00 | 11 897 591.00 | 2 717 009.00 | 14 614 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 855 968.00 | 13 506 014.00 | 4 349 954.00 | 17 855 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 548 344.00 | 4 845 363.00 | 1 702 981.00 | 6 548 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 447 341.00 | | 2 447 341.00 | 2 447 341.00 |
BF Prêts | 639 400.00 | | 639 400.00 | 639 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 736 924.00 | 35 291 459.00 | 17 445 465.00 | 52 736 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 606 589.00 | 458 074.00 | 6 148 515.00 | 6 606 589.00 |
BN En cours de production de biens | 1 537 679.00 | 42 953.00 | 1 494 726.00 | 1 537 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 039 326.00 | 248 602.00 | 2 790 724.00 | 3 039 326.00 |
BT Marchandises | 1 678 190.00 | 219 299.00 | 1 458 891.00 | 1 678 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 584.00 | | 51 584.00 | 51 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 027 369.00 | 283 678.00 | 30 743 691.00 | 31 027 369.00 |
BZ Autres créances | 21 795 482.00 | | 21 795 482.00 | 21 795 482.00 |
CF Disponibilités | 1 236 786.00 | | 1 236 786.00 | 1 236 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 195.00 | | 542 195.00 | 542 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 515 200.00 | 1 252 606.00 | 66 262 593.00 | 67 515 200.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 274 961.00 | 36 544 066.00 | 83 730 895.00 | 120 274 961.00 |
CU Autres participations | 3 981.00 | 305.00 | 3 676.00 | 3 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 029 000.00 | 37 029 000.00 | | 37 029 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 999.00 | 366 999.00 | | 366 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 087 569.00 | 1 087 569.00 | | 1 087 569.00 |
DG Autres réserves | 6 648 008.00 | 6 648 008.00 | | 6 648 008.00 |
DH Report à nouveau | -5 329 522.00 | -2 250 141.00 | | -5 329 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 991 786.00 | -3 079 381.00 | | -2 991 786.00 |
DL TOTAL (I) | 36 810 268.00 | 39 802 054.00 | | 36 810 268.00 |
DP Provisions pour risques | 3 286 174.00 | 3 178 681.00 | | 3 286 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 892 768.00 | 5 617 783.00 | | 5 892 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 178 942.00 | 8 796 464.00 | | 9 178 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600 393.00 | 494 869.00 | | 600 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 241 640.00 | 29 617 122.00 | | 27 241 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 648 508.00 | 7 953 472.00 | | 7 648 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 004.00 | 11 640.00 | | 227 004.00 |
EA Autres dettes | 1 777 588.00 | 1 199 028.00 | | 1 777 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 653.00 | 190 244.00 | | 225 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 724 280.00 | 39 466 376.00 | | 37 724 280.00 |
ED (V) | 17 405.00 | 214 878.00 | | 17 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 730 895.00 | 88 279 772.00 | | 83 730 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 522 407.00 | 17 105 527.00 | 24 627 934.00 | 7 522 407.00 |
FD Production vendue biens | 45 083 878.00 | 56 505 326.00 | 101 589 204.00 | 45 083 878.00 |
FG Production vendue services | 1 194 904.00 | 6 007 044.00 | 7 201 948.00 | 1 194 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 801 189.00 | 79 617 897.00 | 133 419 086.00 | 53 801 189.00 |
FM Production stockée | | | 358 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 113 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 961 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 565 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 100 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 168 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 339 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 762 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 591 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 055 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 801 491.00 | |
GE Autres charges | | | -130 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 247 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 286 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -31 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -1 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 363 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 864.00 | 236 264.00 | | 150 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 500.00 | 52 602.00 | | 52 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 364.00 | 288 866.00 | | 203 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 223.00 | 154 784.00 | | 134 223.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 912.00 | 781 499.00 | | 37 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 134.00 | 936 283.00 | | 172 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 229.00 | -647 417.00 | | 31 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -340 619.00 | -170 158.00 | | -340 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 200 903.00 | 143 402 574.00 | | 141 200 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 192 689.00 | 146 481 955.00 | | 144 192 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 991 786.00 | -3 079 381.00 | | -2 991 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325 504.00 | | 47 341.00 | 5 325 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 170 704.00 | | 3 125 430.00 | 44 170 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 134 451.00 | 2 056 541.00 | 948 326.00 | 34 134 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194 773.00 | 7 808.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 500 565.00 | 1 361 768.00 | 6 518.00 | 29 500 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 776 463.00 | | | 8 776 463.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 241 640.00 | 27 241 640.00 | | 27 241 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163 628.00 | 3 163 628.00 | | 3 163 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 332 997.00 | 4 332 997.00 | | 4 332 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 227 004.00 | 227 004.00 | | 227 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777 589.00 | 1 777 589.00 | | 1 777 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 653.00 | 225 653.00 | | 225 653.00 |
UP Prêts | 839 400.00 | | 839 400.00 | 839 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 703.00 | | 62 703.00 | 62 703.00 |
UX Autres créances clients | 30 643 246.00 | 30 643 246.00 | | 30 643 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 123.00 | | 379 123.00 | 379 123.00 |
VB T. V. A. | 1 050 064.00 | 1 050 064.00 | | 1 050 064.00 |
VC Groupe et associés | 5 387 125.00 | 5 387 125.00 | | 5 387 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 163 723.00 | 163 723.00 | | 163 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 479.00 | 47 479.00 | | 47 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 107 306.00 | 15 107 306.00 | | 15 107 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 196.00 | 542 195.00 | | 542 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 062 356.00 | 52 981 630.00 | 1 281 226.00 | 54 062 356.00 |
VW T.V.A. | 37 762.00 | 37 762.00 | | 37 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 107 241.00 | 37 105 746.00 | 3 495.00 | 37 107 241.00 |