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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 283.00 | 135 193.00 | 7 090.00 | 142 283.00 |
AH Fonds commercial | 3 392 965.00 | | 3 392 965.00 | 3 392 965.00 |
AP Constructions | 841 675.00 | 600 537.00 | 241 138.00 | 841 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 178.00 | 7 736.00 | 7 442.00 | 15 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 218.00 | 393 174.00 | 134 044.00 | 527 218.00 |
BF Prêts | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 667.00 | | 118 667.00 | 118 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 044 355.00 | 1 136 640.00 | 3 907 716.00 | 5 044 355.00 |
BP En cours de production de services | 2 539 512.00 | | 2 539 512.00 | 2 539 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 044 025.00 | 267 437.00 | 9 776 587.00 | 10 044 025.00 |
BZ Autres créances | 1 016 769.00 | | 1 016 769.00 | 1 016 769.00 |
CF Disponibilités | 871 745.00 | | 871 745.00 | 871 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 514.00 | | 163 514.00 | 163 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 648 223.00 | 267 437.00 | 14 380 785.00 | 14 648 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 692 578.00 | 1 404 077.00 | 18 288 501.00 | 19 692 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
DH Report à nouveau | 66 483.00 | 6 066 483.00 | | 66 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 580.00 | 1 411 953.00 | | 1 984 580.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 963.00 | 9 490 337.00 | | 4 062 963.00 |
DP Provisions pour risques | 272 000.00 | 836 202.00 | | 272 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 000.00 | 836 202.00 | | 272 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 004 453.00 | | | 3 004 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 474.00 | 79 549.00 | | 200 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 698.00 | 3 715 612.00 | | 3 416 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 165 395.00 | 3 764 447.00 | | 3 165 395.00 |
EA Autres dettes | 361 256.00 | | | 361 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 805 260.00 | 5 503 172.00 | | 3 805 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 953 538.00 | 13 062 780.00 | | 13 953 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 288 501.00 | 23 389 319.00 | | 18 288 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 163 436.00 | 11 414 048.00 | 26 577 484.00 | 15 163 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 163 436.00 | 11 414 048.00 | 26 577 484.00 | 15 163 436.00 |
FM Production stockée | | | -466 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 748 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 297 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 075 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 753 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 812.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 581 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 241 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 506 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 111 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 394.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 255.00 | 72 678.00 | | 5 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 255.00 | 72 678.00 | | 5 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 296.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 653.00 | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 4 949.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 186.00 | 67 729.00 | | 5 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 389 117.00 | 286 397.00 | | 389 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130 182.00 | 866 993.00 | | 1 130 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 865 163.00 | 26 457 833.00 | | 26 865 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 880 584.00 | 25 045 880.00 | | 24 880 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 580.00 | 1 411 953.00 | | 1 984 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 053 423.00 | | 36 854.00 | 5 053 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 895.00 | 125 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 922.00 | 5 044 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292.00 | 3 535 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 735.00 | 1 384 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 535 540.00 | | | 3 535 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 657.00 | | 32 149.00 | 1 387 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 227.00 | | 4 704.00 | 130 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 786.00 | 113 812.00 | 35 958.00 | 1 058 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 264.00 | 221.00 | 292.00 | 135 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923 522.00 | 113 591.00 | 35 666.00 | 923 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 836 202.00 | 72 000.00 | 636 202.00 | 836 202.00 |
6T Sur comptes clients | 260 351.00 | 7 599.00 | 513.00 | 260 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 351.00 | 7 599.00 | 513.00 | 260 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 553.00 | 79 599.00 | 636 715.00 | 1 096 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 599.00 | 636 715.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 416 698.00 | 3 416 698.00 | | 3 416 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 321 024.00 | 1 321 024.00 | | 1 321 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955 094.00 | 955 094.00 | | 955 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569 094.00 | 569 094.00 | | 569 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 256.00 | 361 256.00 | | 361 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 805 260.00 | 3 805 260.00 | | 3 805 260.00 |
UP Prêts | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 667.00 | | | 118 667.00 |
UX Autres créances clients | 9 724 522.00 | | | 9 724 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 502.00 | | | 319 502.00 |
VC Groupe et associés | 951 815.00 | | | 951 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004 453.00 | 3 004 453.00 | | 3 004 453.00 |
VP Divers | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 165.00 | 124 165.00 | | 124 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 514.00 | | | 163 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 349 344.00 | 10 904 806.00 | 444 538.00 | 11 349 344.00 |
VW T.V.A. | 196 018.00 | 196 018.00 | | 196 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 753 064.00 | 13 753 064.00 | | 13 753 064.00 |