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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 211.00 | 57 211.00 | | 57 211.00 |
AH Fonds commercial | 3 912 403.00 | 3 912 403.00 | | 3 912 403.00 |
AP Constructions | 458 723.00 | 342 152.00 | 116 571.00 | 458 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 178.00 | 13 306.00 | 1 872.00 | 15 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 590.00 | 754 389.00 | 75 201.00 | 829 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 122 551.00 | | 122 551.00 | 122 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 395 656.00 | 5 079 461.00 | 316 195.00 | 5 395 656.00 |
BP En cours de production de services | 2 853 473.00 | | 2 853 473.00 | 2 853 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189 448.00 | | 189 448.00 | 189 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 555 544.00 | 310 580.00 | 7 244 964.00 | 7 555 544.00 |
BZ Autres créances | 2 712 287.00 | | 2 712 287.00 | 2 712 287.00 |
CF Disponibilités | 207 194.00 | | 207 194.00 | 207 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 762.00 | | 58 762.00 | 58 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 576 707.00 | 310 580.00 | 13 266 127.00 | 13 576 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 972 363.00 | 5 390 041.00 | 13 582 322.00 | 18 972 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 797.00 | 142 797.00 | | 142 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
DH Report à nouveau | -49 474.00 | 1 165 534.00 | | -49 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 562 701.00 | -1 215 008.00 | | -1 562 701.00 |
DL TOTAL (I) | 542 523.00 | 2 105 224.00 | | 542 523.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 653.00 | 11 940.00 | | 153 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369 822.00 | | | 2 369 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 896.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 633.00 | 4 797 629.00 | | 3 111 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 429 649.00 | 4 136 209.00 | | 3 429 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 775 042.00 | 5 212 588.00 | | 3 775 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 839 799.00 | 14 196 262.00 | | 12 839 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 322.00 | 16 501 486.00 | | 13 582 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 369 822.00 | | | 2 369 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 372 928.00 | |
FG Production vendue services | | | 24 567 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 940 422.00 | |
FM Production stockée | | | -145 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 135 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 029 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 027 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 846 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 515 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 513.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 243.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7 465 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 611 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 604 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 604 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 20 953.00 | | 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 332 403.00 | 1 722.00 | | 2 332 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 332 513.00 | 22 674.00 | | 2 332 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 332 513.00 | 581 367.00 | | -2 332 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 938.00 | | | 217 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 721.00 | -5 400.00 | | 426 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 031 853.00 | 23 762 002.00 | | 25 031 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 594 554.00 | 24 977 010.00 | | 26 594 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 562 701.00 | -1 215 008.00 | | -1 562 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 387 767.00 | | 12 602.00 | 5 387 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 5 395 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 1 303 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969 614.00 | | | 3 969 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 603.00 | | 12 602.00 | 1 295 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 551.00 | | | 122 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 799.00 | 76 513.00 | 253.00 | 1 090 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 588.00 | 76 513.00 | 253.00 | 1 033 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 653.00 | 153 653.00 | | 153 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 111 633.00 | 3 111 633.00 | | 3 111 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 429 649.00 | 3 429 649.00 | | 3 429 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 775 042.00 | 3 775 042.00 | | 3 775 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 551.00 | | 122 551.00 | 122 551.00 |
UX Autres créances clients | 7 418 750.00 | 7 418 750.00 | | 7 418 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613 973.00 | 613 973.00 | | 613 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 794.00 | 136 794.00 | | 136 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 369 822.00 | 2 369 822.00 | | 2 369 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 939.00 | 307 939.00 | | 307 939.00 |
VP Divers | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737 058.00 | 1 737 058.00 | | 1 737 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 762.00 | 58 762.00 | | 58 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 449 143.00 | 10 326 592.00 | 122 551.00 | 10 449 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 839 799.00 | 12 839 799.00 | | 12 839 799.00 |