| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 912 402.00 | 3 912 402.00 | | 3 912 402.00 |
AP Constructions | 323 544.00 | 236 194.00 | 87 349.00 | 323 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 870.00 | 130 496.00 | 85 373.00 | 215 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 561 577.00 | 4 282 438.00 | 279 136.00 | 4 561 577.00 |
BP En cours de production de services | 2 909 950.00 | | 2 909 950.00 | 2 909 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 861 853.00 | 556 957.00 | 8 304 896.00 | 8 861 853.00 |
BZ Autres créances | 4 453 622.00 | | 4 453 622.00 | 4 453 622.00 |
CF Disponibilités | 198 345.00 | | 198 345.00 | 198 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 977.00 | | 7 977.00 | 7 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 431 749.00 | 556 957.00 | 15 874 791.00 | 16 431 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 995 742.00 | 4 839 398.00 | 16 156 344.00 | 20 995 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 783 740.00 | 142 797.00 | | 2 783 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
DH Report à nouveau | | -1 612 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 287.00 | -746 865.00 | | 1 061 287.00 |
DL TOTAL (I) | 5 856 928.00 | -204 341.00 | | 5 856 928.00 |
DP Provisions pour risques | 201 121.00 | 192 792.00 | | 201 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 121.00 | 192 792.00 | | 201 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 495.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 528.00 | 3 937 673.00 | | 3 075 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 578 926.00 | 2 617 724.00 | | 2 578 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 433 838.00 | 4 549 286.00 | | 4 433 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 089 794.00 | 11 106 179.00 | | 10 089 794.00 |
ED (V) | 8 501.00 | 2 836.00 | | 8 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 156 344.00 | 11 097 466.00 | | 16 156 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 495.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 026 511.00 | 11 421 187.00 | 26 447 698.00 | 15 026 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 026 511.00 | 11 421 187.00 | 26 447 698.00 | 15 026 511.00 |
FM Production stockée | | | 50 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 997.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 953 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 799 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 838 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 960 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 484.00 | |
GE Autres charges | | | 7 006 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 884 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 068 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 778.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 497.00 | 500 039.00 | | 3 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | -159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 497.00 | 499 879.00 | | 3 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 497.00 | -499 879.00 | | -3 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 158.00 | | | 33 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 102.00 | -5 613.00 | | 102 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 142 465.00 | 25 437 072.00 | | 27 142 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 081 178.00 | 26 183 937.00 | | 26 081 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 287.00 | -746 865.00 | | 1 061 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 423 942.00 | | 191 936.00 | 5 423 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 231.00 | 106 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 054 301.00 | 4 561 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 210.00 | 3 912 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959 860.00 | 542 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969 612.00 | | | 3 969 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 253.00 | | 170 369.00 | 1 332 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 077.00 | | 21 567.00 | 122 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 416.00 | 76 691.00 | 1 017 070.00 | 1 310 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 210.00 | | 57 210.00 | 57 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 207.00 | 76 691.00 | 959 860.00 | 1 253 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 792.00 | 70 900.00 | 62 572.00 | 192 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 792.00 | 70 900.00 | 62 572.00 | 192 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075 529.00 | 3 075 529.00 | | 3 075 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 525 735.00 | 1 525 735.00 | | 1 525 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 512.00 | 571 512.00 | | 571 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 433 839.00 | 4 433 839.00 | | 4 433 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
UX Autres créances clients | 8 776 957.00 | 8 776 957.00 | | 8 776 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
VC Groupe et associés | 4 363 208.00 | 4 363 208.00 | | 4 363 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
VP Divers | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 794.00 | 29 794.00 | | 29 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 429 866.00 | 13 323 453.00 | 106 413.00 | 13 429 866.00 |
VW T.V.A. | 451 885.00 | 451 885.00 | | 451 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 089 794.00 | 10 089 794.00 | | 10 089 794.00 |