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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 982.00 | 30 885.00 | 3 097.00 | 33 982.00 |
AH Fonds commercial | 85 490.00 | | 85 490.00 | 85 490.00 |
AN Terrains | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 29 366.00 | 24 548.00 | 4 818.00 | 29 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 030.00 | 46 528.00 | 15 502.00 | 62 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 477.00 | 325 391.00 | 49 086.00 | 374 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 839.00 | 436 557.00 | 161 282.00 | 597 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 328.00 | | 132 328.00 | 132 328.00 |
BN En cours de production de biens | 338 988.00 | | 338 988.00 | 338 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 693.00 | 10 261.00 | 1 061 432.00 | 1 071 693.00 |
BZ Autres créances | 168 905.00 | | 168 905.00 | 168 905.00 |
CF Disponibilités | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 294.00 | 10 261.00 | 1 713 034.00 | 1 723 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 133.00 | 446 818.00 | 1 874 316.00 | 2 321 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 415 100.00 | 334 896.00 | | 415 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 063.00 | 100 454.00 | | 43 063.00 |
DL TOTAL (I) | 733 987.00 | 711 174.00 | | 733 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 683.00 | 66 299.00 | | 119 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 505.00 | 2 907.00 | | 18 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 285.00 | 469 389.00 | | 619 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 276.00 | 344 101.00 | | 362 276.00 |
EA Autres dettes | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 509.00 | 9 692.00 | | 9 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 329.00 | 900 561.00 | | 1 140 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 316.00 | 1 611 735.00 | | 1 874 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 051.00 | 862 682.00 | | 1 136 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 963.00 | 718.00 | | 89 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 264.00 | | 123 264.00 | 123 264.00 |
FG Production vendue services | 3 618 573.00 | | 3 618 573.00 | 3 618 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 837.00 | | 3 741 837.00 | 3 741 837.00 |
FM Production stockée | | | 169 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 708 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 888 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 763.00 | 34 285.00 | | 27 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 920.00 | 1 790.00 | | 2 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 920.00 | 1 790.00 | | 2 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -1 790.00 | | -1 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 472.00 | 11 752.00 | | -6 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 838.00 | 3 294 328.00 | | 3 947 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 904 775.00 | 3 193 874.00 | | 3 904 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 063.00 | 100 454.00 | | 43 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 878.00 | 2 820.00 | | 2 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 873.00 | | 10 812.00 | 595 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247.00 | 3 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 846.00 | 597 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 600.00 | 475 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 976.00 | | 4 496.00 | 114 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 626.00 | | 6 052.00 | 477 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | 264.00 | 3 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 695.00 | 45 461.00 | 8 600.00 | 399 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 486.00 | 1 399.00 | | 29 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 209.00 | 44 063.00 | 8 600.00 | 370 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 285.00 | 619 285.00 | | 619 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 879.00 | 98 879.00 | | 98 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 567.00 | | | 1 050 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 329.00 | | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
VB T. V. A. | 67 385.00 | | | 67 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 963.00 | 89 963.00 | | 89 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 720.00 | 25 442.00 | 4 278.00 | 29 720.00 |
VI Groupe et associés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 506.00 | | | 30 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 186.00 | 1 254 186.00 | | 1 254 186.00 |
VW T.V.A. | 165 619.00 | 165 619.00 | | 165 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 329.00 | 1 136 051.00 | 4 278.00 | 1 140 329.00 |