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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 434.00 | 58 432.00 | 23 002.00 | 81 434.00 |
AH Fonds commercial | 94 637.00 | | 94 637.00 | 94 637.00 |
AN Terrains | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 29 366.00 | 28 388.00 | 978.00 | 29 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 772.00 | 82 488.00 | 11 284.00 | 93 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 106.00 | 269 237.00 | 72 869.00 | 342 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 532.00 | 447 750.00 | 206 782.00 | 654 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 372.00 | | 178 372.00 | 178 372.00 |
BN En cours de production de biens | 169 918.00 | | 169 918.00 | 169 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 097.00 | 20 014.00 | 1 501 083.00 | 1 521 097.00 |
BZ Autres créances | 128 512.00 | | 128 512.00 | 128 512.00 |
CF Disponibilités | 636 791.00 | | 636 791.00 | 636 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 756.00 | 20 014.00 | 2 644 743.00 | 2 664 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 319 289.00 | 467 764.00 | 2 851 525.00 | 3 319 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 40 268.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 641 881.00 | 601 756.00 | | 641 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 254.00 | 69 357.00 | | 246 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 005.00 | 1 361 751.00 | | 1 583 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 460.00 | 66 281.00 | | 49 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 321.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 463.00 | 373 194.00 | | 533 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 118.00 | 375 536.00 | | 631 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 881.00 | | |
EA Autres dettes | 23 258.00 | 1 948.00 | | 23 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 221.00 | 50 973.00 | | 28 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 520.00 | 886 134.00 | | 1 268 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 525.00 | 2 247 885.00 | | 2 851 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 427.00 | 840 200.00 | | 1 238 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 065.00 | 913.00 | | 1 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 792.00 | | 52 486.00 | 758 792.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 164.00 | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 746.00 | 654 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 149.00 | 176 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 433.00 | 474 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 946.00 | | 1 274.00 | 200 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 730.00 | | 51 151.00 | 551 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | 60.00 | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 795.00 | 41 436.00 | 144 481.00 | 550 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 348.00 | 21 234.00 | 26 149.00 | 63 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 447.00 | 20 202.00 | 118 332.00 | 487 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 463.00 | 533 463.00 | | 533 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 183.00 | 107 183.00 | | 107 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 374.00 | 123 374.00 | | 123 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 024.00 | 75 024.00 | | 75 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 497 098.00 | 1 497 098.00 | | 1 497 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VB T. V. A. | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 395.00 | 21 303.00 | 27 092.00 | 48 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 060.00 | 65 060.00 | | 65 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 067.00 | 30 067.00 | | 30 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 688.00 | 1 683 688.00 | | 1 683 688.00 |
VW T.V.A. | 311 751.00 | 311 751.00 | | 311 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 265 520.00 | 1 238 427.00 | 27 092.00 | 1 265 520.00 |