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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 444.00 | 71 475.00 | 8 969.00 | 80 444.00 |
AH Fonds commercial | 94 637.00 | | 94 637.00 | 94 637.00 |
AN Terrains | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 18 908.00 | 18 512.00 | 396.00 | 18 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 237.00 | 58 033.00 | 9 205.00 | 67 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 958.00 | 283 490.00 | 100 467.00 | 383 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 578.00 | 440 715.00 | 215 863.00 | 656 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 441.00 | | 195 441.00 | 195 441.00 |
BN En cours de production de biens | 162 046.00 | | 162 046.00 | 162 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 644.00 | 20 014.00 | 1 834 631.00 | 1 854 644.00 |
BZ Autres créances | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
CF Disponibilités | 129 941.00 | | 129 941.00 | 129 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 233.00 | | 11 233.00 | 11 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 433 589.00 | 20 014.00 | 2 413 575.00 | 2 433 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 090 167.00 | 460 729.00 | 2 629 438.00 | 3 090 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 688 135.00 | 641 881.00 | | 688 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 512.00 | 246 254.00 | | 202 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 518.00 | 1 583 005.00 | | 1 585 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 468.00 | 49 460.00 | | 74 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 993.00 | 533 463.00 | | 449 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 883.00 | 631 118.00 | | 468 883.00 |
EA Autres dettes | 12 312.00 | 23 258.00 | | 12 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 678.00 | 28 221.00 | | 34 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 920.00 | 1 268 520.00 | | 1 043 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 438.00 | 2 851 525.00 | | 2 629 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 718.00 | 1 238 427.00 | | 1 000 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | 1 065.00 | | 1 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 532.00 | -400.00 | 64 873.00 | 654 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 855.00 | 2 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 428.00 | 656 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 930.00 | 175 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 643.00 | 479 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 071.00 | | 6 940.00 | 176 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 449.00 | -400.00 | 57 902.00 | 474 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 012.00 | | 31.00 | 4 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 750.00 | 53 538.00 | 60 573.00 | 447 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 432.00 | 20 973.00 | 7 930.00 | 58 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 318.00 | 32 565.00 | 52 643.00 | 389 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 993.00 | 449 993.00 | | 449 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 675.00 | 102 675.00 | | 102 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 678.00 | 34 678.00 | | 34 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 927.00 | 1 830 927.00 | | 1 830 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 717.00 | | 23 717.00 | 23 717.00 |
VB T. V. A. | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 245.00 | 33 043.00 | 40 202.00 | 73 245.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 763.00 | 51 763.00 | | 51 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 948 350.00 | 1 922 444.00 | 25 906.00 | 1 948 350.00 |
VW T.V.A. | 281 991.00 | 281 991.00 | | 281 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 920.00 | 1 000 718.00 | 40 202.00 | 1 040 920.00 |