| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 273.00 | 43 345.00 | 53 928.00 | 97 273.00 |
AH Fonds commercial | 94 637.00 | | 94 637.00 | 94 637.00 |
AN Terrains | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 29 366.00 | 27 734.00 | 1 632.00 | 29 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 042.00 | 111 279.00 | 16 763.00 | 128 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 672.00 | 345 104.00 | 50 567.00 | 395 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 908.00 | 536 667.00 | 223 241.00 | 759 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 931.00 | | 172 931.00 | 172 931.00 |
BN En cours de production de biens | 202 994.00 | | 202 994.00 | 202 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 700.00 | 18 633.00 | 1 612 067.00 | 1 630 700.00 |
BZ Autres créances | 196 728.00 | | 196 728.00 | 196 728.00 |
CF Disponibilités | 112 041.00 | | 112 041.00 | 112 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 645.00 | | 11 645.00 | 11 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 038.00 | 18 633.00 | 2 308 405.00 | 2 327 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 947.00 | 555 301.00 | 2 531 646.00 | 3 086 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 598.00 | 25 000.00 | | 31 598.00 |
DG Autres réserves | 550 555.00 | 425 200.00 | | 550 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 347.00 | 131 953.00 | | 173 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 869.00 | 1 232 523.00 | | 1 405 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 638.00 | 12 247.00 | | 105 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 674.00 | 567 617.00 | | 377 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 283.00 | 509 200.00 | | 553 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 182.00 | | | 64 182.00 |
EA Autres dettes | 14 679.00 | 11 997.00 | | 14 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 000.00 | 65 923.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 777.00 | 1 170 306.00 | | 1 125 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 531 646.00 | 2 402 828.00 | | 2 531 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 417.00 | 1 163 084.00 | | 1 057 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 333.00 | 977.00 | | 16 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 201.00 | | 97 288.00 | 687 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 580.00 | 759 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 380.00 | 562 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 974.00 | | 49 936.00 | 141 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 328.00 | | 44 336.00 | 541 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 899.00 | | 3 015.00 | 3 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 640.00 | 26 718.00 | 8 691.00 | 518 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 453.00 | 4 892.00 | | 38 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 188.00 | 21 825.00 | 8 691.00 | 480 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 458.00 | | 2 825.00 | 21 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 458.00 | | 2 825.00 | 21 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 458.00 | | 2 825.00 | 21 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 674.00 | 377 674.00 | | 377 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 135.00 | 69 135.00 | | 69 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 354.00 | 157 354.00 | | 157 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 182.00 | 64 182.00 | | 64 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 570.00 | 1 605 570.00 | | 1 605 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 130.00 | 25 130.00 | | 25 130.00 |
VB T. V. A. | 64 006.00 | 64 006.00 | | 64 006.00 |
VC Groupe et associés | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 305.00 | 23 946.00 | 65 360.00 | 89 305.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 431.00 | 56 431.00 | | 56 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 787.00 | 1 844 787.00 | | 1 844 787.00 |
VW T.V.A. | 311 332.00 | 311 332.00 | | 311 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 777.00 | 1 057 417.00 | 65 360.00 | 1 122 777.00 |