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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 309.00 | 63 348.00 | 42 962.00 | 106 309.00 |
AH Fonds commercial | 94 637.00 | | 94 637.00 | 94 637.00 |
AN Terrains | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AP Constructions | 29 366.00 | 28 070.00 | 1 296.00 | 29 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 340.00 | 118 226.00 | 13 114.00 | 131 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 819.00 | 331 946.00 | 49 873.00 | 381 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BF Prêts | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 792.00 | 550 795.00 | 207 997.00 | 758 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 252.00 | | 206 252.00 | 206 252.00 |
BN En cours de production de biens | 225 701.00 | | 225 701.00 | 225 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 527.00 | 20 014.00 | 1 247 513.00 | 1 267 527.00 |
BZ Autres créances | 72 435.00 | | 72 435.00 | 72 435.00 |
CF Disponibilités | 254 046.00 | | 254 046.00 | 254 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 940.00 | | 33 940.00 | 33 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 901.00 | 20 014.00 | 2 039 888.00 | 2 059 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 694.00 | 570 809.00 | 2 247 885.00 | 2 818 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 370.00 | 205 370.00 | | 205 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 268.00 | 31 598.00 | | 40 268.00 |
DG Autres réserves | 601 756.00 | 550 555.00 | | 601 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 357.00 | 173 347.00 | | 69 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 751.00 | 1 405 869.00 | | 1 361 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 281.00 | 105 638.00 | | 66 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 194.00 | 377 674.00 | | 373 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 536.00 | 553 283.00 | | 375 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 881.00 | 64 182.00 | | 14 881.00 |
EA Autres dettes | 1 948.00 | 14 679.00 | | 1 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 973.00 | 7 000.00 | | 50 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 134.00 | 1 125 777.00 | | 886 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 885.00 | 2 531 646.00 | | 2 247 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 200.00 | 1 057 417.00 | | 840 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 913.00 | 16 333.00 | | 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 908.00 | | 29 086.00 | 759 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 6 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 202.00 | 758 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 442.00 | 551 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 910.00 | | 9 036.00 | 191 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 284.00 | | 16 888.00 | 562 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714.00 | | 3 162.00 | 5 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 667.00 | 41 569.00 | 27 442.00 | 536 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 345.00 | 20 003.00 | | 43 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 322.00 | 21 567.00 | 27 442.00 | 493 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 633.00 | 2 324.00 | 944.00 | 18 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 633.00 | 2 324.00 | 944.00 | 18 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 633.00 | 2 324.00 | 944.00 | 18 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 324.00 | 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 194.00 | 373 194.00 | | 373 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 768.00 | 21 768.00 | | 21 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 086.00 | 109 086.00 | | 109 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UP Prêts | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 527.00 | 1 243 527.00 | | 1 243 527.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VB T. V. A. | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 368.00 | 22 435.00 | 42 933.00 | 65 368.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 380 018.00 | 1 380 018.00 | | 1 380 018.00 |
VW T.V.A. | 237 125.00 | 237 125.00 | | 237 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 134.00 | 840 200.00 | 42 933.00 | 883 134.00 |