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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530.00 | 14.00 | 516.00 | 530.00 |
AH Fonds commercial | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
AP Constructions | 46 090.00 | 30 224.00 | 15 866.00 | 46 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 419.00 | 68 127.00 | 36 292.00 | 104 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 304.00 | 45 425.00 | 22 879.00 | 68 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 563.00 | 143 789.00 | 101 773.00 | 245 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BT Marchandises | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 309.00 | 5 393.00 | 232 916.00 | 238 309.00 |
BZ Autres créances | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
CF Disponibilités | 207 254.00 | | 207 254.00 | 207 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 776.00 | 45 671.00 | 511 105.00 | 556 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 339.00 | 189 460.00 | 612 879.00 | 802 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 532.00 | 6 152.00 | | 9 532.00 |
DG Autres réserves | 225 133.00 | 170 954.00 | | 225 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 764.00 | 67 559.00 | | 69 764.00 |
DL TOTAL (I) | 404 428.00 | 344 664.00 | | 404 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 446.00 | 33 413.00 | | 26 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 965.00 | 25 000.00 | | 32 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 843.00 | 2 773.00 | | 7 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 174.00 | 69 364.00 | | 65 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 021.00 | 98 871.00 | | 76 021.00 |
EA Autres dettes | | 19 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 450.00 | 249 389.00 | | 208 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 879.00 | 594 053.00 | | 612 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 962.00 | 222 959.00 | | 188 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 634.00 | | 901 634.00 | 901 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 634.00 | | 901 634.00 | 901 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 278.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652.00 | 137.00 | | 1 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192.00 | 10 401.00 | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 160.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | 20 061.00 | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 20 358.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 21 518.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | -1 457.00 | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 278.00 | 18 477.00 | | 20 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 015.00 | 1 124 539.00 | | 945 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 252.00 | 1 056 980.00 | | 875 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 764.00 | 67 559.00 | | 69 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 834.00 | | 12 920.00 | 232 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 245 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 218 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 067.00 | | 530.00 | 21 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 614.00 | | 12 390.00 | 206 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 093.00 | 14 888.00 | 191.00 | 129 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 093.00 | 14 874.00 | 191.00 | 129 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 865.00 | 40 278.00 | 33 865.00 | 33 865.00 |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 258.00 | 40 278.00 | 33 865.00 | 39 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 258.00 | 40 278.00 | 33 865.00 | 39 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 278.00 | 33 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 174.00 | 65 174.00 | | 65 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 329.00 | 30 329.00 | | 30 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 231 859.00 | | | 231 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VB T. V. A. | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 430.00 | 6 942.00 | 19 488.00 | 26 430.00 |
VI Groupe et associés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
VP Divers | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 885.00 | 277 885.00 | | 277 885.00 |
VW T.V.A. | 24 208.00 | 24 208.00 | | 24 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 607.00 | 181 119.00 | 19 488.00 | 200 607.00 |