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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 386.00 | 544.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
AP Constructions | 46 090.00 | 35 818.00 | 10 272.00 | 46 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 393.00 | 86 446.00 | 17 948.00 | 104 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 036.00 | 61 425.00 | 12 611.00 | 74 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 882.00 | 186 074.00 | 67 808.00 | 253 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 602.00 | | 34 602.00 | 34 602.00 |
BT Marchandises | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 172.00 | | 165 172.00 | 165 172.00 |
BZ Autres créances | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CF Disponibilités | 249 415.00 | | 249 415.00 | 249 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 321.00 | | 18 321.00 | 18 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 131.00 | 40 278.00 | 480 853.00 | 521 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 012.00 | 226 352.00 | 548 661.00 | 775 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 719.00 | 293 371.00 | | 103 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 037.00 | 40 348.00 | | 4 037.00 |
DL TOTAL (I) | 417 755.00 | 443 719.00 | | 417 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377.00 | 12 477.00 | | 5 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111.00 | 11 191.00 | | 1 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 026.00 | 3 245.00 | | 10 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 310.00 | 73 679.00 | | 69 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 083.00 | 64 663.00 | | 45 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 905.00 | 165 255.00 | | 130 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 661.00 | 608 973.00 | | 548 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 905.00 | 159 881.00 | | 130 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 853.00 | | 4 580.00 | 251 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 253 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 552.00 | 224 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 550.00 | | 4 521.00 | 222 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306.00 | | 60.00 | 5 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 418.00 | 16 208.00 | 2 552.00 | 172 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 423.00 | 963.00 | | 1 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 996.00 | 15 245.00 | 2 552.00 | 170 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 278.00 | 40 278.00 | 40 278.00 | 40 278.00 |
6T Sur comptes clients | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 519.00 | 40 278.00 | 52 519.00 | 52 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 519.00 | 40 278.00 | 52 519.00 | 52 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 278.00 | 52 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 310.00 | 69 310.00 | | 69 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 165 172.00 | 165 172.00 | | 165 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 275.00 | 197 275.00 | | 197 275.00 |
VW T.V.A. | 27 175.00 | 27 175.00 | | 27 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 880.00 | 120 880.00 | | 120 880.00 |