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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 1 423.00 | 1 507.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
AP Constructions | 46 090.00 | 33 953.00 | 12 137.00 | 46 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 419.00 | 80 312.00 | 24 107.00 | 104 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 042.00 | 56 731.00 | 15 311.00 | 72 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 853.00 | 172 418.00 | 79 435.00 | 251 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 705.00 | | 42 705.00 | 42 705.00 |
BT Marchandises | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 734.00 | 12 241.00 | 215 493.00 | 227 734.00 |
BZ Autres créances | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
CF Disponibilités | 234 619.00 | | 234 619.00 | 234 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 058.00 | 52 519.00 | 529 539.00 | 582 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 911.00 | 224 937.00 | 608 973.00 | 833 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 293 371.00 | 274 428.00 | | 293 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348.00 | 28 942.00 | | 40 348.00 |
DL TOTAL (I) | 443 719.00 | 413 371.00 | | 443 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 477.00 | 19 500.00 | | 12 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 191.00 | 6 756.00 | | 11 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 245.00 | 5 260.00 | | 3 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 679.00 | 187 458.00 | | 73 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 663.00 | 61 496.00 | | 64 663.00 |
EA Autres dettes | | 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 255.00 | 281 017.00 | | 165 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 973.00 | 694 388.00 | | 608 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 583.00 | | 1 270.00 | 250 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 338.00 | | 1 212.00 | 221 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 248.00 | | 58.00 | 5 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 829.00 | 14 590.00 | | 157 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 977.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 383.00 | 13 613.00 | | 157 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 278.00 | 40 278.00 | 40 278.00 | 40 278.00 |
6T Sur comptes clients | 14 698.00 | | 2 457.00 | 14 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 976.00 | 40 278.00 | 42 735.00 | 54 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 976.00 | 40 278.00 | 42 735.00 | 54 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 278.00 | 42 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 679.00 | 73 679.00 | | 73 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 213 066.00 | 213 066.00 | | 213 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 469.00 | 7 096.00 | 5 373.00 | 12 469.00 |
VI Groupe et associés | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 895.00 | 264 895.00 | | 264 895.00 |
VW T.V.A. | 34 962.00 | 34 962.00 | | 34 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 010.00 | 156 637.00 | 5 373.00 | 162 010.00 |