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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
AP Constructions | 46 090.00 | 39 547.00 | 6 542.00 | 46 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 757.00 | 93 742.00 | 6 016.00 | 99 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 322.00 | 66 771.00 | 3 551.00 | 70 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 572.00 | 202 989.00 | 42 583.00 | 245 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 321.00 | | 40 321.00 | 40 321.00 |
BT Marchandises | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 440.00 | 4 888.00 | 535 552.00 | 540 440.00 |
BZ Autres créances | 20 044.00 | | 20 044.00 | 20 044.00 |
CF Disponibilités | 294 492.00 | | 294 492.00 | 294 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 123.00 | 45 166.00 | 913 957.00 | 959 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 696.00 | 248 155.00 | 956 541.00 | 1 204 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 546.00 | 10 202.00 | | 14 546.00 |
DG Autres réserves | 160 079.00 | 107 553.00 | | 160 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 746.00 | 86 869.00 | | 88 746.00 |
DL TOTAL (I) | 563 370.00 | 504 625.00 | | 563 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 956.00 | 13 161.00 | | 10 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 913.00 | 12 233.00 | | 9 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 773.00 | 127 837.00 | | 252 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 528.00 | 179 226.00 | | 119 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 170.00 | 332 457.00 | | 393 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 541.00 | 837 082.00 | | 956 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 170.00 | 332 457.00 | | 393 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 099.00 | | 41.00 | 247 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 245 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | 216 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 736.00 | | | 217 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | 41.00 | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 318.00 | 13 239.00 | 1 568.00 | 191 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 388.00 | 13 239.00 | 1 568.00 | 188 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 278.00 | 40 278.00 | 40 278.00 | 40 278.00 |
6T Sur comptes clients | 711.00 | 4 888.00 | 711.00 | 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 989.00 | 45 166.00 | 40 989.00 | 40 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 989.00 | 45 166.00 | 40 989.00 | 40 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 166.00 | 40 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 773.00 | 252 773.00 | | 252 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 278.00 | 15 278.00 | | 15 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 529 966.00 | 529 966.00 | | 529 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
VB T. V. A. | 17 368.00 | 17 368.00 | | 17 368.00 |
VI Groupe et associés | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 472.00 | 584 472.00 | | 584 472.00 |
VW T.V.A. | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 258.00 | 383 258.00 | | 383 258.00 |