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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
AP Constructions | 46 090.00 | 37 683.00 | 8 407.00 | 46 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 757.00 | 87 496.00 | 12 261.00 | 99 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 890.00 | 63 209.00 | 8 681.00 | 71 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 099.00 | 191 318.00 | 55 781.00 | 247 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 907.00 | | 72 907.00 | 72 907.00 |
BT Marchandises | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 073.00 | 711.00 | 406 362.00 | 407 073.00 |
BZ Autres créances | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 281 148.00 | | 281 148.00 | 281 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 289.00 | 40 989.00 | 781 300.00 | 822 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 388.00 | 232 307.00 | 837 082.00 | 1 069 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 202.00 | 10 000.00 | | 10 202.00 |
DG Autres réserves | 107 553.00 | 103 719.00 | | 107 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 869.00 | 4 037.00 | | 86 869.00 |
DL TOTAL (I) | 504 625.00 | 417 755.00 | | 504 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 377.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 161.00 | 1 111.00 | | 13 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 233.00 | 10 026.00 | | 12 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 837.00 | 69 310.00 | | 127 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 226.00 | 45 083.00 | | 179 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 457.00 | 130 905.00 | | 332 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 082.00 | 548 661.00 | | 837 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 457.00 | 130 905.00 | | 332 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 882.00 | | 1 903.00 | 253 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 686.00 | 247 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 686.00 | 217 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 997.00 | | | 23 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 519.00 | | 1 903.00 | 224 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 074.00 | 13 871.00 | 8 627.00 | 186 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 386.00 | 544.00 | | 2 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 688.00 | 13 327.00 | 8 627.00 | 183 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 278.00 | 40 278.00 | 40 278.00 | 40 278.00 |
6T Sur comptes clients | | 711.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 278.00 | 40 989.00 | 40 278.00 | 40 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 278.00 | 40 989.00 | 40 278.00 | 40 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 989.00 | 40 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 837.00 | 127 837.00 | | 127 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 406 323.00 | 406 323.00 | | 406 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 396.00 | 428 396.00 | | 428 396.00 |
VW T.V.A. | 92 498.00 | 92 498.00 | | 92 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 224.00 | 320 224.00 | | 320 224.00 |