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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 446.00 | 2 484.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
AP Constructions | 46 090.00 | 32 088.00 | 14 001.00 | 46 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 419.00 | 74 219.00 | 30 199.00 | 104 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 830.00 | 51 075.00 | 19 755.00 | 70 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 583.00 | 157 829.00 | 92 755.00 | 250 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 080.00 | | 37 080.00 | 37 080.00 |
BT Marchandises | 40 278.00 | 40 278.00 | | 40 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 816.00 | 14 698.00 | 201 119.00 | 215 816.00 |
BZ Autres créances | 29 904.00 | | 29 904.00 | 29 904.00 |
CF Disponibilités | 314 271.00 | | 314 271.00 | 314 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 609.00 | 54 976.00 | 601 633.00 | 656 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 192.00 | 212 804.00 | 694 388.00 | 907 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 532.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 274 428.00 | 225 133.00 | | 274 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 942.00 | 69 764.00 | | 28 942.00 |
DL TOTAL (I) | 413 371.00 | 404 428.00 | | 413 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500.00 | 26 446.00 | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756.00 | 32 965.00 | | 6 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 260.00 | 7 843.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 458.00 | 65 174.00 | | 187 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 496.00 | 76 021.00 | | 61 496.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 017.00 | 208 450.00 | | 281 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 388.00 | 612 879.00 | | 694 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 548.00 | 188 962.00 | | 268 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 563.00 | | 5 026.00 | 245 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 250 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5.00 | 221 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 597.00 | | 2 400.00 | 21 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 812.00 | | 2 531.00 | 218 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 153.00 | | 95.00 | 5 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 789.00 | 14 039.00 | | 143 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14.00 | 432.00 | | 14.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 776.00 | 13 607.00 | | 143 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 278.00 | 40 278.00 | 40 278.00 | 40 278.00 |
6T Sur comptes clients | 5 393.00 | 9 305.00 | | 5 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 671.00 | 49 583.00 | 40 278.00 | 45 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 671.00 | 49 583.00 | 40 278.00 | 45 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 583.00 | 40 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 458.00 | 187 458.00 | | 187 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 198 388.00 | | | 198 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VB T. V. A. | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 488.00 | 7 018.00 | 12 469.00 | 19 488.00 |
VI Groupe et associés | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VP Divers | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 563.00 | | | 16 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 223.00 | 264 223.00 | | 264 223.00 |
VW T.V.A. | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 757.00 | 263 288.00 | 12 469.00 | 275 757.00 |