| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 190.00 | 90 689.00 | 31 501.00 | 122 190.00 |
AH Fonds commercial | 73 386.00 | 3 049.00 | 70 337.00 | 73 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 195 907.00 | 20 277 139.00 | 5 918 768.00 | 26 195 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 024 280.00 | 681 116.00 | 343 164.00 | 1 024 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084 148.00 | | 1 084 148.00 | 1 084 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 526 432.00 | 21 054 514.00 | 7 471 918.00 | 28 526 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 681.00 | | 279 681.00 | 279 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 928 662.00 | 444 812.00 | 2 483 850.00 | 2 928 662.00 |
BT Marchandises | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 719 003.00 | | 719 003.00 | 719 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 582 528.00 | 133 565.00 | 14 448 963.00 | 14 582 528.00 |
BZ Autres créances | 12 116 852.00 | | 12 116 852.00 | 12 116 852.00 |
CF Disponibilités | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280 138.00 | | 1 280 138.00 | 1 280 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 193 643.00 | 578 377.00 | 31 615 267.00 | 32 193 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 720 075.00 | 21 632 891.00 | 39 087 185.00 | 60 720 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 294.00 | 2 633 294.00 | | 2 633 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 380 870.00 | 3 380 870.00 | | 3 380 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 329.00 | 263 329.00 | | 263 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
DG Autres réserves | 292 355.00 | 227 201.00 | | 292 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 512 183.00 | 4 295 691.00 | | 4 512 183.00 |
DL TOTAL (I) | 11 304 799.00 | 11 023 154.00 | | 11 304 799.00 |
DP Provisions pour risques | 61 700.00 | 54 200.00 | | 61 700.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 419.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 61 700.00 | 74 619.00 | | 61 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 141 339.00 | 2 152 467.00 | | 2 141 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 369 833.00 | 7 645 182.00 | | 17 369 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 519 446.00 | 7 388 283.00 | | 7 519 446.00 |
EA Autres dettes | 72 488.00 | 387 933.00 | | 72 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 516.00 | 862 237.00 | | 592 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 720 685.00 | 18 436 102.00 | | 27 720 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 087 185.00 | 29 533 875.00 | | 39 087 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 351 861.00 | | 3 351 861.00 | 3 351 861.00 |
FG Production vendue services | 41 168 085.00 | 14 996 011.00 | 56 164 096.00 | 41 168 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 519 946.00 | 14 996 011.00 | 59 515 957.00 | 44 519 946.00 |
FM Production stockée | | | 143 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 776 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 487 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 045 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 984 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 656 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 209 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 238 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 500.00 | |
GE Autres charges | | | 45 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 931 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 844 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 745 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 818.00 | 30 000.00 | | 54 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 818.00 | 30 000.00 | | 54 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 482.00 | 950.00 | | 61 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257 045.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 482.00 | 267 995.00 | | 61 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 664.00 | -237 995.00 | | -6 664.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 800.00 | 642 971.00 | | 788 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437 973.00 | 1 188 163.00 | | 1 437 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 843 034.00 | 52 356 810.00 | | 59 843 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 330 851.00 | 48 061 119.00 | | 55 330 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 512 184.00 | 4 295 691.00 | | 4 512 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 373 052.00 | | 3 751 328.00 | 26 373 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 474.00 | 1 108 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597 948.00 | 28 526 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548 475.00 | 27 220 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 273.00 | | 6 304.00 | 189 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 187 279.00 | | 3 581 382.00 | 25 187 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 979.00 | | 163 642.00 | 993 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 012 601.00 | 3 248 292.00 | 1 458 355.00 | 19 012 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 368.00 | 25 321.00 | | 65 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 944 712.00 | 3 222 971.00 | 1 458 355.00 | 18 944 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 619.00 | 57 500.00 | 70 419.00 | 74 619.00 |
6N Sur stocks et en cours | 287 909.00 | 156 903.00 | | 287 909.00 |
6T Sur comptes clients | 124 310.00 | 43 432.00 | 34 178.00 | 124 310.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 251 976.00 | | | 251 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 195.00 | 200 335.00 | 34 178.00 | 664 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 814.00 | 257 835.00 | 104 597.00 | 738 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296 713.00 | 84 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 369 833.00 | 17 369 833.00 | | 17 369 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785 457.00 | 2 785 457.00 | | 2 785 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 549 020.00 | 1 549 020.00 | | 1 549 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 488.00 | 72 488.00 | | 72 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 516.00 | 592 516.00 | | 592 516.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084 148.00 | | | 1 084 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 726.00 | | | 30 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 582 528.00 | | | 14 582 528.00 |
VB T. V. A. | 3 010 008.00 | | | 3 010 008.00 |
VC Groupe et associés | 9 044 811.00 | | | 9 044 811.00 |
VI Groupe et associés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472 825.00 | 472 825.00 | | 472 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280 138.00 | | | 1 280 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 087 665.00 | 27 990 609.00 | 1 097 057.00 | 29 087 665.00 |
VW T.V.A. | 2 712 144.00 | 2 712 144.00 | | 2 712 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 720 685.00 | 26 739 821.00 | 980 865.00 | 27 720 685.00 |