| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 975.00 | 92 661.00 | 2 315.00 | 94 975.00 |
AH Fonds commercial | 93 386.00 | 3 049.00 | 90 337.00 | 93 386.00 |
AP Constructions | 24 887.00 | 24 586.00 | 301.00 | 24 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 484 181.00 | 24 902 827.00 | 8 581 354.00 | 33 484 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 107 545.00 | 776 902.00 | 330 643.00 | 1 107 545.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 887 824.00 | | 887 824.00 | 887 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 709 077.00 | 25 803 445.00 | 9 905 632.00 | 35 709 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 105.00 | 193 261.00 | 91 845.00 | 285 105.00 |
BN En cours de production de biens | 44 338.00 | | 44 338.00 | 44 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 615 891.00 | 376 005.00 | 5 239 886.00 | 5 615 891.00 |
BT Marchandises | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022 775.00 | | 1 022 775.00 | 1 022 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 159 742.00 | 16 866.00 | 31 142 876.00 | 31 159 742.00 |
BZ Autres créances | 4 873 418.00 | 1.00 | 4 873 417.00 | 4 873 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CF Disponibilités | 626 377.00 | | 626 377.00 | 626 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 098.00 | | 94 098.00 | 94 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 771 144.00 | 586 132.00 | 43 185 012.00 | 43 771 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 480 221.00 | 26 389 577.00 | 53 090 644.00 | 79 480 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 633 294.00 | 2 633 294.00 | | 2 633 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 390 562.00 | 3 390 562.00 | | 3 390 562.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 329.00 | 263 329.00 | | 263 329.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 768.00 | 222 768.00 | | 222 768.00 |
DH Report à nouveau | 652 917.00 | 440 743.00 | | 652 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 927 129.00 | 3 230 324.00 | | 3 927 129.00 |
DL TOTAL (I) | 11 089 999.00 | 10 181 020.00 | | 11 089 999.00 |
DP Provisions pour risques | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 108.00 | 426 602.00 | | 9 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 620 110.00 | 3 112 843.00 | | 5 620 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 858 468.00 | 9 501 854.00 | | 23 858 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 435 811.00 | 7 799 105.00 | | 11 435 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 686 495.00 | | |
EA Autres dettes | 410 887.00 | 177 097.00 | | 410 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 648 761.00 | 2 023 200.00 | | 648 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 983 145.00 | 23 727 196.00 | | 41 983 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 090 644.00 | 33 925 716.00 | | 53 090 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 392 596.00 | | 5 392 596.00 | 5 392 596.00 |
FG Production vendue services | 70 434 370.00 | | 70 434 370.00 | 70 434 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 826 967.00 | | 75 826 967.00 | 75 826 967.00 |
FM Production stockée | | | -64 765.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 107 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 642 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 801 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 018 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 965 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 614 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 434 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 009 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 097 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GN Différences positives de change | | | -17 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 012 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 298.00 | 58 818.00 | | 180 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 298.00 | 145 818.00 | | 180 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 298.00 | -145 818.00 | | -180 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 931 611.00 | 435 717.00 | | 931 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 973 491.00 | 389 068.00 | | 1 973 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 094 739.00 | 51 311 329.00 | | 76 094 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 167 610.00 | 48 081 005.00 | | 72 167 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 927 130.00 | 3 230 324.00 | | 3 927 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 737 813.00 | | 5 326 727.00 | 32 737 813.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 724.00 | 900 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 355 463.00 | 35 709 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 957 739.00 | 34 616 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 361.00 | | | 188 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 309 041.00 | | 5 265 311.00 | 31 309 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236 989.00 | | 61 416.00 | 1 236 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 419 083.00 | 3 434 205.00 | 1 139 892.00 | 23 419 083.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 840.00 | 3 821.00 | | 88 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 326 823.00 | 3 430 384.00 | 1 139 892.00 | 23 326 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 501.00 | 159 765.00 | | 409 501.00 |
6T Sur comptes clients | 40 900.00 | 525.00 | 24 559.00 | 40 900.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 449.00 | 160 291.00 | 24 559.00 | 540 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 949.00 | 160 291.00 | 24 559.00 | 557 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 290.00 | 24 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 629 218.00 | 5 629 218.00 | | 5 629 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 858 468.00 | 23 858 468.00 | | 23 858 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002 920.00 | 3 002 920.00 | | 3 002 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 962 698.00 | 1 962 698.00 | | 1 962 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 829 459.00 | 829 459.00 | | 829 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 887.00 | 410 887.00 | | 410 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 648 761.00 | 648 761.00 | | 648 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 488.00 | 380 488.00 | | 380 488.00 |
VW T.V.A. | 5 260 247.00 | 5 260 247.00 | | 5 260 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 983 145.00 | 41 983 146.00 | | 41 983 145.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 332.00 | | | 332.00 |